SOPEFA
Dépôt
| Dénomination | SOPEFA |
| Siren | 488194606 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/026628 |
| Numéro de Gestion | 2006B00289 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 004.00 | 9 004.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 52 623.00 | 26 196.00 | 26 427.00 | 25 455.00 |
CU Autres participations | 400 075.00 | 400 075.00 | 384 334.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 008.00 | 2 008.00 | 2 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | 1 569.00 | 1 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 465 278.00 | 35 200.00 | 430 078.00 | 413 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | 33 448.00 | |
BZ Autres créances | 100 228.00 | 100 228.00 | 126 093.00 | |
CF Disponibilités | 178 972.00 | 178 972.00 | 62 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | 4 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 296 601.00 | 296 601.00 | 225 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 879.00 | 35 200.00 | 726 679.00 | 639 125.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 444 727.00 | 367 054.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 708.00 | 137 673.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 383.00 | 23 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 639 817.00 | 572 213.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 108.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 604.00 | 18 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 10 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 356.00 | 37 728.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 86 862.00 | 66 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 679.00 | 639 125.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 862.00 | 66 913.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 335 722.00 | 335 722.00 | 324 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 722.00 | 335 722.00 | 324 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 250.00 | 2 182.00 | ||
FQ Autres produits | 120.00 | 97.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 339 092.00 | 326 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 948.00 | 70 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 844.00 | 6 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 148 061.00 | 154 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 944.00 | 91 570.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 675.00 | 4 299.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 320 479.00 | 327 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 614.00 | -1 220.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 112 023.00 | 141 440.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112 023.00 | 141 440.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 315.00 | 1 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 315.00 | 1 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 111 708.00 | 140 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 322.00 | 139 152.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897.00 | 860.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -860.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 066.00 | 467 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 358.00 | 330 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 708.00 | 137 673.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 333.00 | 6 532.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 250.00 | 2 182.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 65 780.00 | 56 792.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 977.00 | 5 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 911.00 | 15 741.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 891.00 | 21 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 623.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 278.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | 9 004.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 522.00 | 4 675.00 | 26 196.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 526.00 | 4 675.00 | 35 200.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 24 383.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 486.00 | 897.00 | 24 383.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 486.00 | 897.00 | 24 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 897.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | 1 569.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 121.00 | 13 121.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | ||
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | ||
VC Groupe et associés | 91 578.00 | 91 578.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 198.00 | 117 629.00 | 1 569.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 152.00 | 17 152.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
VW T.V.A. | 7 672.00 | 7 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 604.00 | 21 604.00 | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 862.00 | 86 862.00 | ||