POSITIV'FORMATION
Dépôt
| Dénomination | POSITIV'FORMATION |
| Siren | 488251281 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 4757 |
| Numéro de Gestion | 2006B00173 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35230 Orgères |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 638.00 | 250.00 | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 315.00 | 900.00 | 58 415.00 | 9 660.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 833.00 | |||
AN Terrains | 69 935.00 | 69 935.00 | 69 935.00 | |
AP Constructions | 554 727.00 | 102 289.00 | 452 438.00 | 481 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 745.00 | 107 287.00 | 82 458.00 | 68 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 408.00 | 87 584.00 | 47 824.00 | 22 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 019.00 | 3 019.00 | 1 412.00 | |
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | 5 366.00 | 5 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 023 651.00 | 303 698.00 | 719 953.00 | 669 971.00 |
BT Marchandises | 15 871.00 | 15 871.00 | 13 506.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | 299.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 215 829.00 | 17 193.00 | 198 636.00 | 181 291.00 |
BZ Autres créances | 49 819.00 | 49 819.00 | 54 574.00 | |
CF Disponibilités | 22 730.00 | 22 730.00 | 16 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | 4 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 311 544.00 | 17 193.00 | 294 350.00 | 269 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 195.00 | 320 891.00 | 1 014 304.00 | 939 788.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 94 149.00 | 86 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 542.00 | 32 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 189 996.00 | 174 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 523.00 | 497 406.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 528.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 214.00 | 118 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 232.00 | 135 451.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 044.00 | 10 270.00 | ||
EA Autres dettes | 1 295.00 | 3.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 824 308.00 | 765 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 304.00 | 939 788.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 281.00 | 48 755.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 039.00 | 73 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 936.00 | 122 549.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 833.00 | 65 202.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 952 833.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 833.00 | 1 023 651.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 6 538.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 427.00 | 61 734.00 | 297 161.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 964.00 | 61 734.00 | 303 698.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | 5 366.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 632.00 | 20 632.00 | ||
UX Autres créances clients | 195 197.00 | 195 197.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | 15 309.00 | ||
VB T. V. A. | 21 907.00 | 21 907.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 335.00 | 11 335.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 010.00 | 272 644.00 | 5 366.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 472.00 | 16 472.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 051.00 | 53 394.00 | 203 435.00 | 264 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 214.00 | 85 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 233.00 | 68 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 432.00 | 33 432.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
VW T.V.A. | 37 495.00 | 37 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 044.00 | 32 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 308.00 | 356 651.00 | 203 435.00 | 264 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 808.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 317.00 | |||