TELIMA FREPART
Dépôt
| Dénomination | TELIMA FREPART |
| Siren | 488345166 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10740 |
| Numéro de Gestion | 2018B06256 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 Saint-Denis |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 109 388.00 | 28 051.00 | 81 337.00 | |
CU Autres participations | 55 080 533.00 | 3 682 500.00 | 51 398 033.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 55 190 272.00 | 3 710 551.00 | 51 479 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | ||
BZ Autres créances | 6 945 904.00 | 188 000.00 | 6 757 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 946 007.00 | 188 000.00 | 6 758 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 136 279.00 | 3 898 551.00 | 58 237 728.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 400.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 786 986.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 219.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 286 804.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 721 936.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 290.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 785.00 | |||
EA Autres dettes | 6 360 521.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 60 524 532.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 237 728.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 524 532.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 135 803.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 878.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 161 281.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -161 281.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 340 685.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 340 685.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -340 685.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -501 965.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 482.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 219.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 388.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 824 059.00 | 5 256 824.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 933 447.00 | 5 256 824.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 388.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 080 884.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 190 272.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 174.00 | 21 878.00 | 28 051.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 174.00 | 21 878.00 | 28 051.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 682 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 000.00 | 188 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870 500.00 | 3 870 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 870 500.00 | 3 870 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | ||
VB T. V. A. | 11 066.00 | 11 066.00 | ||
VP Divers | 626.00 | 626.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 873 505.00 | 6 873 505.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 433.00 | 55 433.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 946 358.00 | 6 946 007.00 | 351.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 290.00 | 441 290.00 | ||
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | ||
VI Groupe et associés | 53 721 936.00 | 53 721 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360 521.00 | 6 360 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 524 532.00 | 60 524 532.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 061.00 | |||
ST Autres comptes | 2 377.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 803.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 600.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 014.00 | |||