3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | 3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT |
| Siren | 488863358 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4467 |
| Numéro de Gestion | 2012B07615 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 802.00 | 45 802.00 | 2 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 099.00 | 40 376.00 | 35 723.00 | 35 014.00 |
CU Autres participations | 644 807 312.00 | 80 514 601.00 | 564 292 711.00 | 569 129 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 291 240.00 | 16 291 240.00 | 15 975 268.00 | |
BF Prêts | 7 900.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 74 913 051.00 | 74 913 051.00 | 74 913 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 736 133 504.00 | 80 600 779.00 | 655 532 725.00 | 660 063 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 460 681.00 | 460 681.00 | 475 666.00 | |
BZ Autres créances | 68 274 003.00 | 68 274 003.00 | 64 063 854.00 | |
CF Disponibilités | 84 187.00 | 84 187.00 | 168 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 215.00 | 137 215.00 | 19 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 957 776.00 | 68 957 776.00 | 64 726 619.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 803 501.00 | 3 803 501.00 | 4 716 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 894 781.00 | 80 600 779.00 | 728 294 002.00 | 729 506 027.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 279 930 394.00 | 279 930 394.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 097 434.00 | 28 097 434.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 374 094.00 | -76 875 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 428 203.00 | 55 501 255.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 158 523.00 | 10 158 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 308 240 460.00 | 296 812 256.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 930.00 | 150 246.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 138 930.00 | 150 246.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 418 919 426.00 | 428 954 947.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 926.00 | 343 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 423 120.00 | 362 540.00 | ||
EA Autres dettes | 185 035.00 | 2 882 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 419 914 612.00 | 432 543 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 294 002.00 | 729 506 027.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 330 410.00 | 80 411.00 | 1 410 821.00 | 1 300 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 410.00 | 80 411.00 | 1 410 821.00 | 1 300 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 932.00 | 5 499 971.00 | ||
FQ Autres produits | 137 816.00 | 279 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 586 568.00 | 7 079 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 149 244.00 | 6 578 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 722.00 | 24 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 960 433.00 | 842 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 426 128.00 | 432 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 924 297.00 | 4 217 300.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 480 832.00 | 12 095 845.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 894 263.00 | -5 016 542.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56 066 708.00 | 84 178 577.00 | ||
GN Différences positives de change | 31.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56 066 708.00 | 84 178 608.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 836 621.00 | 5 019 297.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 754 474.00 | 18 519 681.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | 1 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 591 111.00 | 23 540 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 475 597.00 | 60 638 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 581 334.00 | 55 621 585.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 616.00 | 47 680.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 616.00 | 47 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 616.00 | -43 480.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 545.00 | 76 850.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 653 277.00 | 91 262 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 225 074.00 | 35 760 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 428 203.00 | 55 501 255.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 723.00 | 9 665.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 703 531.00 | 5 322 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 816 057.00 | 5 332 026.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 76 099.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 014 288.00 | 736 011 603.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 014 577.00 | 736 133 504.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 302.00 | 2 500.00 | 45 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 709.00 | 8 957.00 | 289.00 | 40 376.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 011.00 | 11 457.00 | 288.00 | 86 178.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 10 158 522.00 | 10 158 523.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 43 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 95 930.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 246.00 | 11 316.00 | 138 930.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 80 514 601.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 677 980.00 | 4 836 621.00 | 80 514 601.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 85 986 748.00 | 4 836 621.00 | 11 316.00 | 90 812 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 316.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 836 621.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 16 291 240.00 | 16 291 240.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 74 913 051.00 | 74 913 051.00 | ||
UX Autres créances clients | 460 681.00 | 460 681.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | ||
VB T. V. A. | 76 328.00 | 76 328.00 | ||
VP Divers | 5 223.00 | 5 223.00 | ||
VC Groupe et associés | 68 192 108.00 | 68 192 108.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 215.00 | 137 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 076 190.00 | 68 871 899.00 | 91 204 291.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 418 919 426.00 | 20 839 115.00 | 398 080 311.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 926.00 | 386 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 374.00 | 215 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 303.00 | 122 303.00 | ||
VW T.V.A. | 73 310.00 | 73 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 134.00 | 12 134.00 | ||
VI Groupe et associés | 185 035.00 | 185 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 914 612.00 | 18 209 926.00 | 401 704 686.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||