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VERNEA

Dépôt

DénominationVERNEA
Siren489118240
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt6573
Numéro de Gestion2006B00515
Code Activité3821Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63000 Clermont-Ferrand
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 231 156.00 75 195.00 155 961.00 179 177.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 212 978 299.00 65 314 373.00 147 663 926.00 158 327 568.00
AT Autres immobilisations corporelles 14 700.00 9 587.00 5 113.00 5 791.00
AV Immobilisations en cours 707 589.00 707 589.00
BJ TOTAL (I) 213 931 744.00 65 399 155.00 148 532 589.00 158 512 536.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 348 171.00 1 348 171.00 892 383.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 25 628.00 25 628.00 178 290.00
BX Clients et comptes rattachés 11 376 227.00 5 360.00 11 370 867.00 10 658 074.00
BZ Autres créances 3 064 164.00 3 064 164.00 7 828 750.00
CF Disponibilités 140 171.00 140 171.00 301 121.00
CJ TOTAL (II) 15 954 361.00 5 360.00 15 949 001.00 19 858 618.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 229 886 105.00 65 404 515.00 164 481 590.00 178 371 153.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 500 000.00 2 500 000.00
DH Report à nouveau -23 552 459.00 -19 665 777.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3 758 518.00 -3 886 683.00
DK Provisions réglementées 865.00 761.00
DL TOTAL (I) -24 810 112.00 -21 051 699.00
DP Provisions pour risques 60 723.00 12 485.00
DR TOTAL (IV) 60 723.00 12 485.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 177 823 657.00 183 718 545.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 671 367.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 417 750.00 8 630 775.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 007 399.00 5 224 339.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 116 755.00
EA Autres dettes 1 214 992.00 514 889.00
EB Produits constatés d’avance (2) 650 425.00 650 452.00
EC TOTAL (IV) 189 230 979.00 199 410 367.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 164 481 590.00 178 371 153.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 312 222.00 1 312 222.00 5 938 757.00
FG Production vendue services 35 058 661.00 35 058 661.00 30 089 104.00
FJ Chiffres d’affaires nets 36 370 883.00 36 370 883.00 36 027 861.00
FO Subventions d’exploitation 1 360.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 347.00 7 515.00
FQ Autres produits 12 775.00 52.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 36 392 005.00 36 036 788.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 86 459.00 119 906.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -455 788.00 19 859.00
FW Autres achats et charges externes 14 242 453.00 14 252 161.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 057 643.00 3 045 190.00
FY Salaires et traitements 1 861 510.00 1 805 685.00
FZ Charges sociales 736 070.00 810 890.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 687 536.00 10 700 829.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 360.00 7 792.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 48 238.00
GE Autres charges 1 331 292.00 956 753.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 31 600 774.00 31 719 065.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 4 791 231.00 4 317 723.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 463 222.00 8 817 272.00
GU Total des charges financières (VI) 8 463 222.00 8 817 272.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -8 463 222.00 -8 817 272.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -3 671 991.00 -4 499 549.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 600 675.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 079.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 602 754.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 087.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 104.00 171.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 191.00 171.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 191.00 602 584.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 83 335.00 -10 283.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 36 392 005.00 36 639 542.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 40 150 523.00 40 526 225.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -3 758 518.00 -3 886 683.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 213 224 774.00 707 589.00
0G ACQUISITIONS Total Général 213 224 774.00 707 589.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 707 589.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 619.00 213 931 744.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 619.00 213 931 744.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 54 712 238.00 10 687 536.00 619.00 65 399 155.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 54 712 238.00 10 687 536.00 619.00 65 399 155.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 865.00
3Z Total Provisions réglementées 761.00 104.00 865.00
4A Provisions pour litiges 60 723.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 12 485.00 48 238.00 60 723.00
6T Sur comptes clients 7 792.00 5 360.00 7 792.00 5 360.00
7B Total Provisions pour dépréciation 7 792.00 5 360.00 7 792.00 5 360.00
7C TOTAL GENERAL 21 038.00 53 702.00 7 792.00 66 948.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 53 598.00 7 792.00
UJ ‐ Exceptionnelles 104.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 11 376 227.00 11 376 227.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 235.00 3 235.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 400.00 3 400.00
VM Impôts sur les bénéfices 268 334.00 268 334.00
VB T. V. A. 1 387 967.00 1 387 967.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 487 142.00 487 142.00
VP Divers 908 055.00 908 055.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 032.00 6 032.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 14 440 391.00 14 172 057.00 268 334.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 310 011.00 1 310 011.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 176 513 646.00 1 008 776.00 56 196 463.00 119 308 407.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 417 750.00 7 417 750.00
8C Personnel et comptes rattachés 365 894.00 365 894.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 237 979.00 237 979.00
VW T.V.A. 1 382 589.00 1 382 589.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 20 937.00 20 937.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 116 755.00 116 755.00
VI Groupe et associés 700 103.00 700 103.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 514 889.00 514 889.00
8L Produits constatés d’avance 650 425.00 650 425.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 189 230 979.00 13 726 108.00 56 196 463.00 119 308 407.00