VERNEA
Dépôt
| Dénomination | VERNEA |
| Siren | 489118240 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6573 |
| Numéro de Gestion | 2006B00515 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 231 156.00 | 75 195.00 | 155 961.00 | 179 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 978 299.00 | 65 314 373.00 | 147 663 926.00 | 158 327 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 700.00 | 9 587.00 | 5 113.00 | 5 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 707 589.00 | 707 589.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 213 931 744.00 | 65 399 155.00 | 148 532 589.00 | 158 512 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348 171.00 | 1 348 171.00 | 892 383.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 628.00 | 25 628.00 | 178 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 376 227.00 | 5 360.00 | 11 370 867.00 | 10 658 074.00 |
BZ Autres créances | 3 064 164.00 | 3 064 164.00 | 7 828 750.00 | |
CF Disponibilités | 140 171.00 | 140 171.00 | 301 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 954 361.00 | 5 360.00 | 15 949 001.00 | 19 858 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 886 105.00 | 65 404 515.00 | 164 481 590.00 | 178 371 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 552 459.00 | -19 665 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 758 518.00 | -3 886 683.00 | ||
DK Provisions réglementées | 865.00 | 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | -24 810 112.00 | -21 051 699.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 723.00 | 12 485.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 723.00 | 12 485.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 823 657.00 | 183 718 545.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671 367.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 417 750.00 | 8 630 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007 399.00 | 5 224 339.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 755.00 | |||
EA Autres dettes | 1 214 992.00 | 514 889.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 425.00 | 650 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 189 230 979.00 | 199 410 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 481 590.00 | 178 371 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 312 222.00 | 1 312 222.00 | 5 938 757.00 | |
FG Production vendue services | 35 058 661.00 | 35 058 661.00 | 30 089 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 370 883.00 | 36 370 883.00 | 36 027 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 360.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 347.00 | 7 515.00 | ||
FQ Autres produits | 12 775.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 392 005.00 | 36 036 788.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 459.00 | 119 906.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -455 788.00 | 19 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 242 453.00 | 14 252 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 057 643.00 | 3 045 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 861 510.00 | 1 805 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 736 070.00 | 810 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 687 536.00 | 10 700 829.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 360.00 | 7 792.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 238.00 | |||
GE Autres charges | 1 331 292.00 | 956 753.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 600 774.00 | 31 719 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 791 231.00 | 4 317 723.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 463 222.00 | 8 817 272.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 463 222.00 | 8 817 272.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 463 222.00 | -8 817 272.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 671 991.00 | -4 499 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 675.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 079.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 754.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | 171.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | 602 584.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 335.00 | -10 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 392 005.00 | 36 639 542.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 150 523.00 | 40 526 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 758 518.00 | -3 886 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 224 774.00 | 707 589.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 224 774.00 | 707 589.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 707 589.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | 213 931 744.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619.00 | 213 931 744.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 712 238.00 | 10 687 536.00 | 619.00 | 65 399 155.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 712 238.00 | 10 687 536.00 | 619.00 | 65 399 155.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 865.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 761.00 | 104.00 | 865.00 | |
4A Provisions pour litiges | 60 723.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 485.00 | 48 238.00 | 60 723.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 792.00 | 5 360.00 | 7 792.00 | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 792.00 | 5 360.00 | 7 792.00 | 5 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 038.00 | 53 702.00 | 7 792.00 | 66 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 598.00 | 7 792.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 104.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 11 376 227.00 | 11 376 227.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 268 334.00 | 268 334.00 | ||
VB T. V. A. | 1 387 967.00 | 1 387 967.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 487 142.00 | 487 142.00 | ||
VP Divers | 908 055.00 | 908 055.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 440 391.00 | 14 172 057.00 | 268 334.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310 011.00 | 1 310 011.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 513 646.00 | 1 008 776.00 | 56 196 463.00 | 119 308 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 417 750.00 | 7 417 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 365 894.00 | 365 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 979.00 | 237 979.00 | ||
VW T.V.A. | 1 382 589.00 | 1 382 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 937.00 | 20 937.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 755.00 | 116 755.00 | ||
VI Groupe et associés | 700 103.00 | 700 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 889.00 | 514 889.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 650 425.00 | 650 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 230 979.00 | 13 726 108.00 | 56 196 463.00 | 119 308 407.00 |