TDK FINANCES
Dépôt
| Dénomination | TDK FINANCES |
| Siren | 489216309 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12876 |
| Numéro de Gestion | 2012B00305 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | 2 665.00 | 189.00 | 512.00 |
CU Autres participations | 13 243 557.00 | 980.00 | 13 242 577.00 | 13 242 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 289.00 | 35 000.00 | 308 289.00 | 103 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 589 700.00 | 38 645.00 | 13 551 055.00 | 13 346 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 480.00 | 18 480.00 | ||
BZ Autres créances | 25 199.00 | 25 199.00 | 83 689.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | |||
CF Disponibilités | 106 308.00 | 106 308.00 | 89 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 149 987.00 | 149 987.00 | 873 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 739 687.00 | 38 645.00 | 13 701 042.00 | 14 219 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 134 968.00 | 113 499.00 | ||
DG Autres réserves | 3 429 542.00 | 3 040 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 212.00 | 429 376.00 | ||
DK Provisions réglementées | 351 593.00 | 281 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 766 315.00 | 6 164 781.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 312 933.00 | 7 351 320.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 625.00 | 617 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 398.00 | 14 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 381.00 | 56 744.00 | ||
EA Autres dettes | 46 391.00 | 15 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 934 728.00 | 8 054 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 701 042.00 | 14 219 660.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 754.00 | 1 473 819.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 523 272.00 | 425 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 272.00 | 425 000.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 523 278.00 | 425 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 113 999.00 | 176 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 084.00 | 3 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 296 631.00 | 308 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 156.00 | 68 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 323.00 | 323.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 551 197.00 | 556 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 919.00 | -130 880.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 707 606.00 | 636 892.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 806.00 | 2 187.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 444.00 | 8 155.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 402.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 714 856.00 | 706 637.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 815.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 193 979.00 | 169 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 193 979.00 | 171 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 520 877.00 | 535 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 492 958.00 | 404 681.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 279.00 | 9 907.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 279.00 | 9 907.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 852.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 894.00 | 69 894.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 894.00 | 102 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 615.00 | -92 838.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -120 869.00 | -117 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 413.00 | 1 141 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 200.00 | 712 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 212.00 | 429 376.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 381 866.00 | 204 979.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 384 721.00 | 204 979.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 586 846.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 589 700.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | 323.00 | 2 665.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342.00 | 323.00 | 2 665.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 351 593.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 281 699.00 | 69 894.00 | 351 593.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 281 699.00 | 69 894.00 | 351 593.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 343 289.00 | 343 289.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 480.00 | 18 480.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 199.00 | 25 199.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 968.00 | 43 679.00 | 343 289.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 343.00 | 310 343.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 002 590.00 | 492 616.00 | 2 148 925.00 | 3 361 049.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 879.00 | 468 879.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 381.00 | 83 381.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 746.00 | 7 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 391.00 | 46 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 934 728.00 | 1 424 754.00 | 2 148 925.00 | 3 361 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 069.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 848 780.00 | |||