BOREALE
Dépôt
| Dénomination | BOREALE |
| Siren | 490073483 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/003310 |
| Numéro de Gestion | 2013B00403 |
| Code Activité | 0113Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26700 PIERRELATTE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 29 020.00 | 9 500.00 | 19 519.00 | 21 613.00 |
AP Constructions | 729 673.00 | 255 907.00 | 473 765.00 | 528 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 285.00 | 243 237.00 | 285 048.00 | 323 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 078.00 | 39 225.00 | 3 852.00 | 5 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 135.00 | 29 135.00 | 29 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 359 192.00 | 547 870.00 | 811 321.00 | 908 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | 2 697.00 | 2 460.00 | |
BP En cours de production de services | 12 576.00 | 12 576.00 | 38 413.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 964.00 | 216 964.00 | 146 110.00 | |
BZ Autres créances | 39 488.00 | 39 488.00 | 106 792.00 | |
CF Disponibilités | 335 082.00 | 335 082.00 | 231 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 697.00 | 27 697.00 | 29 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 634 504.00 | 634 504.00 | 554 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 696.00 | 547 870.00 | 1 445 825.00 | 1 463 116.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 163 100.00 | 163 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | 2 268.00 | ||
DH Report à nouveau | -77 677.00 | -77 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 011.00 | -324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 165 702.00 | 87 690.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 591.00 | 549 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 747.00 | 403 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 988.00 | 384 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 796.00 | 37 771.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 280 123.00 | 1 375 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 825.00 | 1 463 116.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 257.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 771 137.00 | 771 137.00 | 655 357.00 | |
FG Production vendue services | 46 400.00 | 46 400.00 | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 537.00 | 817 537.00 | 673 357.00 | |
FM Production stockée | -25 837.00 | -19 357.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 113.00 | 18 246.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 322.00 | 31 761.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 837 137.00 | 704 008.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 865.00 | 175 688.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -237.00 | 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 372 411.00 | 315 434.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 1 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 105 952.00 | 105 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 135.00 | 21 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 977.00 | 98 567.00 | ||
GE Autres charges | -5 471.00 | -8 234.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 698 553.00 | 709 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 583.00 | -5 713.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 530.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 386.00 | 389.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 916.00 | 389.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 571.00 | 24 993.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 571.00 | 24 993.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 655.00 | -24 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 928.00 | -30 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 993.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 29 993.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 917.00 | 29 993.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 136.00 | 734 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 125.00 | 734 714.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 011.00 | -324.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 284.00 | 1 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 135.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 419.00 | 1 052.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 330 056.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 135.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 279.00 | 1 359 192.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 172.00 | 97 977.00 | 1 279.00 | 547 870.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 172.00 | 97 977.00 | 1 279.00 | 547 870.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 216 964.00 | 216 964.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | ||
VB T. V. A. | 36 324.00 | 36 324.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 697.00 | 27 697.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 149.00 | 284 149.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 591.00 | 68 155.00 | 267 987.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 988.00 | 309 988.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
VW T.V.A. | 26 334.00 | 26 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 448 747.00 | 158 747.00 | 290 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 123.00 | 580 687.00 | 267 987.00 | 431 448.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 101 362.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 721.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 611.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 181.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 780.00 | |||
ST Autres comptes | 82 754.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 411.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 45 844.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 755.00 | |||