SOFATEC
Dépôt
| Dénomination | SOFATEC |
| Siren | 490995792 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3074 |
| Numéro de Gestion | 2007B00980 |
| Code Activité | 3230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72330 Cérans-Foulletourte |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 502.00 | 377 440.00 | 214 063.00 | 208 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 924.00 | 66 461.00 | 77 463.00 | 50 544.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 940 163.00 | 444 137.00 | 496 026.00 | 487 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499 654.00 | 1 499 654.00 | 1 685 657.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 097.00 | 176 097.00 | 166 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 774 315.00 | 58 075.00 | 716 240.00 | 1 097 634.00 |
BZ Autres créances | 260 176.00 | 260 176.00 | 160 389.00 | |
CF Disponibilités | 145 654.00 | 145 654.00 | 177 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | 9 157.00 | 2 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 865 053.00 | 58 075.00 | 2 806 977.00 | 3 290 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 215.00 | 502 212.00 | 3 303 003.00 | 3 778 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 953.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 862 012.00 | 1 322 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 111.00 | 639 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 349 123.00 | 2 094 012.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 472.00 | 16 960.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 472.00 | 16 960.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 086.00 | 254 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 416.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | 18 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 506.00 | 898 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 285.00 | 379 503.00 | ||
EA Autres dettes | 71 707.00 | 116 097.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 939 408.00 | 1 667 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 003.00 | 3 778 244.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 416.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 153 163.00 | 168 180.00 | 9 321 343.00 | 9 305 008.00 |
FG Production vendue services | 41 578.00 | 41 578.00 | 31 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 194 741.00 | 168 180.00 | 9 362 921.00 | 9 336 816.00 |
FM Production stockée | 9 331.00 | -3 867.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 572.00 | 31 029.00 | ||
FQ Autres produits | 155.00 | 94.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 396 979.00 | 9 364 404.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 682 665.00 | 6 254 550.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 004.00 | -706 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 128 399.00 | 2 194 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 060.00 | 49 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 566 963.00 | 418 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 803.00 | 140 624.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 437.00 | 62 041.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 115.00 | 17 089.00 | ||
GE Autres charges | 18 646.00 | 91.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 906 091.00 | 8 430 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 490 888.00 | 934 221.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 379.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 379.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 351.00 | 14 184.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 351.00 | 14 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 972.00 | -14 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 478 916.00 | 920 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 342.00 | 3 330.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 488.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 830.00 | 3 330.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 4 358.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 139.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 12 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 029.00 | -9 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 136 834.00 | 271 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 413 188.00 | 9 367 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058 077.00 | 8 728 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 111.00 | 639 097.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 602.00 | 105 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 218.00 | 105 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | 236.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 3 781.00 | 735 427.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | 204 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180.00 | 28 661.00 | 940 163.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 880.00 | 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 245.00 | 73 437.00 | 3 781.00 | 443 901.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 361.00 | 73 437.00 | 4 661.00 | 444 137.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 960.00 | 2 488.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 982.00 | 38 115.00 | 11 021.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 941.00 | 38 115.00 | 13 509.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 953.00 | 23 953.00 | ||
UX Autres créances clients | 750 363.00 | 750 363.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 714.00 | 125 714.00 | ||
VB T. V. A. | 27 019.00 | 27 019.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 443.00 | 106 443.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 157.00 | 9 157.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 148.00 | 1 019 696.00 | 43 453.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 672.00 | 2 672.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 415.00 | 74 097.00 | 250 306.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 506.00 | 304 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 904.00 | 82 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 261.00 | 58 261.00 | ||
VW T.V.A. | 50 155.00 | 50 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | ||
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 707.00 | 71 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 000.00 | 652 683.00 | 250 306.00 | 36 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 718.00 | |||