HELENIS
Dépôt
| Dénomination | HELENIS |
| Siren | 491095386 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 21363 |
| Numéro de Gestion | 2006B01394 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 LATTES |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 154.00 | 5 170.00 | 1 983.00 | 3 286.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | 485 060.00 | |
AP Constructions | 303 441.00 | 116 428.00 | 187 013.00 | 216 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 829.00 | 63 584.00 | 160 245.00 | 65 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 814.00 | 241 198.00 | 637 616.00 | 91 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 654 560.00 | |||
CU Autres participations | 290 366.00 | 290 366.00 | 289 585.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 39 436 076.00 | 39 436 076.00 | 39 231 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | 8 257.00 | 8 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 597 937.00 | 426 380.00 | 41 171 557.00 | 41 046 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 900.00 | 911 900.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 669 785.00 | 127 389.00 | 5 542 396.00 | 5 667 735.00 |
BZ Autres créances | 914 865.00 | 914 865.00 | 1 637 062.00 | |
CF Disponibilités | 1 580 161.00 | 1 580 161.00 | 2 363 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 713.00 | 130 713.00 | 128 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 207 423.00 | 127 389.00 | 9 080 034.00 | 9 797 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 805 360.00 | 553 769.00 | 50 251 590.00 | 50 843 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 444 333.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 855 050.00 | 28 554 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 346.00 | 3 300 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 007 396.00 | 36 255 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 257.00 | 779 794.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 823 085.00 | 9 653 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 449.00 | 759 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 673.00 | 1 274 054.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 748.00 | 2 112 720.00 | ||
EA Autres dettes | 88 983.00 | 9 043.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 244 195.00 | 14 588 733.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 251 590.00 | 50 843 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 097 594.00 | 14 377 937.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 188.00 | 504 529.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 374 499.00 | 4 374 499.00 | 6 061 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 499.00 | 4 374 499.00 | 6 061 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 376.00 | 25 926.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 15 034.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 389 876.00 | 6 103 782.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 911 900.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -911 900.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 267 362.00 | 3 141 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 676.00 | 285 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 588 721.00 | 1 743 679.00 | ||
FZ Charges sociales | 694 732.00 | 748 483.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 945.00 | 69 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 389.00 | |||
GE Autres charges | 22 504.00 | 2 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 953 329.00 | 5 991 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 563 452.00 | 112 616.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 976 780.00 | 5 651 644.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120 017.00 | 66 028.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 096 796.00 | 5 717 672.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 509 922.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 349 840.00 | 1 509 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 746 956.00 | 4 207 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 183 504.00 | 4 320 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 804.00 | 35 426.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 804.00 | 36 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 196.00 | -36 956.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 453 353.00 | 982 523.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 546 673.00 | 11 821 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 794 326.00 | 8 520 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 346.00 | 3 300 887.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 342.00 | 43 453.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 926.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 214.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 766.00 | 100 915.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 529 372.00 | 10 299 926.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 345 351.00 | 10 400 842.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 060.00 | 457 154.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 640 903.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 597.00 | 1 406 084.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 80.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 094 599.00 | 39 734 699.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 148 256.00 | 41 597 937.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 1 303.00 | 5 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 763.00 | 128 642.00 | 2 196.00 | 421 209.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 631.00 | 129 945.00 | 2 196.00 | 426 380.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 127 389.00 | 127 389.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 389.00 | 127 389.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 127 389.00 | 127 389.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 389.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 39 436 076.00 | 39 436 076.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 257.00 | 8 257.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 867.00 | 152 867.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 516 918.00 | 5 516 918.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 487 971.00 | 487 971.00 | ||
VB T. V. A. | 272 258.00 | 272 258.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 402.00 | 152 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130 713.00 | 130 713.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 159 695.00 | 46 159 695.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 069.00 | 64 468.00 | 146 601.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 547.00 | 8 547.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 449.00 | 1 642 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 541.00 | 131 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 452.00 | 174 452.00 | ||
VW T.V.A. | 983 241.00 | 983 241.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 439.00 | 26 439.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 748.00 | 160 748.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 814 538.00 | 24 814 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 983.00 | 88 983.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 244 195.00 | 28 097 594.00 | 146 601.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 044.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 15 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 899 234.00 | 922 100.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 412 267.00 | 293 627.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 373.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 019 248.00 | 973 638.00 | ||
ST Autres comptes | 936 613.00 | 945 465.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 267 362.00 | 3 141 204.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 22 118.00 | 56 683.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 558.00 | 229 191.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 676.00 | 285 874.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 834 693.00 | 1 339 483.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647 707.00 | 313 510.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||