"CALIVAN"
Dépôt
| Dénomination | "CALIVAN" |
| Siren | 491244992 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2020/011671 |
| Numéro de Gestion | 2011B01058 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42410 PELUSSIN |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 76 238.00 | 76 238.00 | 76 238.00 | |
AP Constructions | 1 128 853.00 | 322 261.00 | 806 592.00 | 843 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 490.00 | 42 248.00 | 20 242.00 | 23 132.00 |
CU Autres participations | 630 054.00 | 630 054.00 | 627 054.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 764 172.00 | 764 172.00 | 732 099.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 014.00 | 31 014.00 | 18 514.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 692 820.00 | 364 509.00 | 2 328 311.00 | 2 320 595.00 |
BT Marchandises | 819 128.00 | 819 128.00 | 344 721.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | 900.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 41 164.00 | 41 164.00 | 214 786.00 | |
BZ Autres créances | 137 161.00 | 137 161.00 | 91 997.00 | |
CF Disponibilités | 11 089.00 | 11 089.00 | 3 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | 7 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 011 364.00 | 1 011 364.00 | 662 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 184.00 | 364 509.00 | 3 339 675.00 | 2 983 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355 276.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 215 667.00 | 158 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 494.00 | 117 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 858 161.00 | 695 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 728.00 | 1 351 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 802.00 | 409 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 391.00 | 313 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 594.00 | 73 865.00 | ||
EA Autres dettes | 138 609.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 481 514.00 | 2 287 660.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 675.00 | 2 983 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 666.00 | 652 497.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 439 778.00 | 439 778.00 | 579 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 778.00 | 439 778.00 | 579 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 849.00 | 3 690.00 | ||
FQ Autres produits | 488.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 443 115.00 | 583 308.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 407.00 | 316 483.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -474 407.00 | -344 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 993.00 | 94 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 929.00 | 18 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 99 873.00 | 144 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 986.00 | 28 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 300.00 | 96 896.00 | ||
GE Autres charges | 387.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 268 468.00 | 355 695.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 646.00 | 227 613.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 108 710.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 156.00 | 3 648.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 116 871.00 | 3 648.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 897.00 | 58 766.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 897.00 | 58 766.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 974.00 | -55 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 620.00 | 172 495.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 20 599.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 20 599.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | 17 620.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 18 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | 2 387.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 924.00 | 57 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 987.00 | 607 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 493.00 | 490 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 494.00 | 117 382.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 849.00 | 3 690.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 423.00 | 30 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 667.00 | 562 489.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 090.00 | 592 692.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | 1 267 580.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 514 916.00 | 1 425 240.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 962.00 | 2 692 820.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 495.00 | 69 300.00 | 4 287.00 | 364 509.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 495.00 | 69 300.00 | 4 287.00 | 364 509.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 764 172.00 | 355 276.00 | 408 896.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 31 014.00 | 31 014.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 164.00 | 41 164.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | 14 823.00 | ||
VB T. V. A. | 112 142.00 | 112 142.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 140.00 | 9 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 433.00 | 535 523.00 | 439 910.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 016.00 | 3 016.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 712.00 | 152 666.00 | 725 648.00 | 626 398.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 391.00 | 463 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 120.00 | 6 120.00 | ||
VW T.V.A. | 16 293.00 | 16 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | ||
VI Groupe et associés | 475 052.00 | 475 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 514.00 | 649 666.00 | 1 205 450.00 | 626 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 557.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 900.00 | |||