FONCIA OREQUA IMMOBILIER CLAYE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA OREQUA IMMOBILIER CLAYE |
| Siren | 491408357 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 53024 |
| Numéro de Gestion | 2019B10847 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 Antony |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 224 600.00 | 224 600.00 | 224 600.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
AP Constructions | 35 522.00 | 35 522.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 71 388.00 | 64 377.00 | 7 011.00 | 5 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 907.00 | 4 907.00 | 4 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | 343 086.00 | 106 566.00 | 236 519.00 | 234 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 105.00 | 212 105.00 | 197 604.00 | |
BZ Autres créances | 52 667.00 | 52 667.00 | 68 528.00 | |
CF Disponibilités | 12 876.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | 8 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 270 034.00 | 270 034.00 | 287 027.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 120.00 | 106 566.00 | 506 553.00 | 521 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -133 701.00 | -96 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 627.00 | -36 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 925.00 | -125 701.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 502.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 271.00 | 129 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 867.00 | 446 751.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 081.00 | 71 143.00 | ||
EA Autres dettes | 904.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 424 627.00 | 647 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 553.00 | 521 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 491 833.00 | 491 833.00 | 452 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 833.00 | 491 833.00 | 452 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 346.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 495 203.00 | 452 466.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 446 545.00 | 396 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | 4 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 86 132.00 | 65 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 895.00 | 17 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 274.00 | 2 850.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 570 405.00 | 486 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 202.00 | -33 574.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 909.00 | 1 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 909.00 | 1 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 909.00 | -1 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 111.00 | -35 381.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 1 329.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 1 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 739.00 | -1 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 203.00 | 452 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 576.00 | 489 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 627.00 | -36 710.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 267.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 841.00 | 5 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 764.00 | 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 872.00 | 5 214.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 267.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 911.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 908.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 086.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 625.00 | 3 274.00 | 99 900.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 293.00 | 3 274.00 | 106 567.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 908.00 | 4 908.00 | ||
UX Autres créances clients | 212 106.00 | 212 106.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
VB T. V. A. | 49 188.00 | 49 188.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 942.00 | 270 035.00 | 4 908.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 503.00 | 19 503.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 867.00 | 289 867.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 852.00 | 10 852.00 | ||
VW T.V.A. | 35 351.00 | 35 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 272.00 | 48 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 628.00 | 424 628.00 | ||