FONCIA OREQUA IMMOBILIER CLAYE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA OREQUA IMMOBILIER CLAYE |
| Siren | 491408357 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 55293 |
| Numéro de Gestion | 2019B10847 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 ANTONY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
AH Fonds commercial | 224 600.00 | 224 600.00 | 224 600.00 | |
AP Constructions | 35 522.00 | 35 522.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 71 389.00 | 69 445.00 | 1 944.00 | 3 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | 5 143.00 | 5 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | 343 322.00 | 111 635.00 | 231 687.00 | 233 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | 750.00 | |
BZ Autres créances | 36 237.00 | 36 237.00 | 46 790.00 | |
CF Disponibilités | 12 832.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 37 058.00 | 37 058.00 | 64 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 380.00 | 111 635.00 | 268 745.00 | 297 940.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | -183 217.00 | -71 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 519.00 | -112 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | -36 737.00 | -30 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 93 272.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 793.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 074.00 | 199 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 33 521.00 | ||
EA Autres dettes | 1 535.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 305 482.00 | 328 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 745.00 | 297 940.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 821.00 | 821.00 | 155 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821.00 | 821.00 | 155 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 548.00 | |||
FQ Autres produits | 290.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 111.00 | 159 379.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 380.00 | 178 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -578.00 | 4 504.00 | ||
FY Salaires et traitements | -5 814.00 | 39 500.00 | ||
FZ Charges sociales | -5 307.00 | 17 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 918.00 | 3 150.00 | ||
GE Autres charges | 1 031.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 630.00 | 243 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 520.00 | -83 839.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 520.00 | -83 878.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 586.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 586.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 265.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111.00 | 159 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 630.00 | 271 843.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 519.00 | -112 143.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 267.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 911.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 143.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 322.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 267.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 911.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 143.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 322.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 050.00 | 1 918.00 | 104 968.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 717.00 | 1 918.00 | 111 635.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | 5 143.00 | ||
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | ||
VB T. V. A. | 36 237.00 | 36 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 201.00 | 37 058.00 | 5 143.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 074.00 | 36 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 268 793.00 | 268 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 482.00 | 305 482.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | |||