S.E SIRECH HOSTIER
Dépôt
| Dénomination | S.E SIRECH HOSTIER |
| Siren | 491710836 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 26196 |
| Numéro de Gestion | 2006B02843 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33360 Latresne |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 740.00 | 30 834.00 | 30 906.00 | 26 470.00 |
AH Fonds commercial | 164 940.00 | 164 940.00 | 164 940.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 049.00 | 44 049.00 | 7 500.00 | |
AP Constructions | 324 642.00 | 242 789.00 | 81 853.00 | 64 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 411.00 | 490 574.00 | 268 837.00 | 167 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 297.00 | 127 039.00 | 12 259.00 | 13 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 343.00 | 5 343.00 | ||
CU Autres participations | 598 293.00 | 598 293.00 | 553 293.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 784.00 | 42 784.00 | 41 763.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 140 500.00 | 891 235.00 | 1 249 264.00 | 1 038 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 593.00 | 243 593.00 | 206 988.00 | |
BN En cours de production de biens | 515 712.00 | 69 066.00 | 446 646.00 | 230 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 922.00 | 68 516.00 | 2 014 406.00 | 2 221 277.00 |
BZ Autres créances | 872 934.00 | 872 934.00 | 835 597.00 | |
CF Disponibilités | 475 685.00 | 475 685.00 | 461 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 589.00 | 64 589.00 | 54 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 255 435.00 | 137 582.00 | 4 117 853.00 | 4 010 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 395 935.00 | 1 028 817.00 | 5 367 117.00 | 5 048 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 194 180.00 | 918 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 850.00 | 281 430.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 615.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 419.00 | 32 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 719.00 | 232 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 360 783.00 | 1 525 064.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 65 250.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 49 700.00 | 55 009.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 89 700.00 | 120 259.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 111.00 | 519 217.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 701.00 | 3 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 526.00 | 966 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 215.00 | 1 513 617.00 | ||
EA Autres dettes | 118 400.00 | 147 172.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 681.00 | 253 047.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 916 634.00 | 3 403 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 367 117.00 | 5 048 730.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 232 701.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 742.00 | 11 742.00 | 20 128.00 | |
FG Production vendue services | 9 059 104.00 | 9 059 104.00 | 9 073 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 070 846.00 | 9 070 846.00 | 9 093 983.00 | |
FM Production stockée | 273 695.00 | -38 914.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 361.00 | 45 016.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 608.00 | 13 736.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 063.00 | 150 951.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 549 591.00 | 9 264 783.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 561.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 962.00 | 1 820 368.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 604.00 | 32 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 755 257.00 | 3 157 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 469.00 | 200 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 627 486.00 | 2 738 573.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 063 392.00 | 1 093 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 910.00 | 102 715.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 066.00 | 57 909.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 970.00 | 55 009.00 | ||
GE Autres charges | 65.00 | 4 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 605 534.00 | 9 263 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 943.00 | 1 695.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 824.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 133 503.00 | 292 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 131.00 | 1 909.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 138 634.00 | 294 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 914.00 | 11 888.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 914.00 | 11 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 127 719.00 | 282 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 777.00 | 282 395.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 630.00 | 2 136.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 91 103.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 430.00 | 93 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 893.00 | 36 835.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 594.00 | 46 058.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 488.00 | 148 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 943.00 | -54 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 724 655.00 | 9 652 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 638 936.00 | 9 420 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 719.00 | 232 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 980.00 | 52 249.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 769.00 | 256 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 056.00 | 46 021.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 806.00 | 354 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 270 729.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 414.00 | 1 228 693.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 641 077.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 20 414.00 | 2 140 500.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 071.00 | 3 763.00 | 30 834.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 075.00 | 130 147.00 | 17 820.00 | 860 401.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 145.00 | 133 910.00 | 17 820.00 | 891 235.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 259.00 | 30 970.00 | 61 529.00 | 89 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 393.00 | 69 066.00 | 11 393.00 | 69 066.00 |
6T Sur comptes clients | 68 516.00 | 68 516.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 908.00 | 69 066.00 | 11 393.00 | 137 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 167.00 | 100 036.00 | 72 922.00 | 227 282.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 42 784.00 | 42 784.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 252.00 | 79 252.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 003 670.00 | 2 003 670.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VB T. V. A. | 98 732.00 | 98 732.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | ||
VC Groupe et associés | 306 062.00 | 306 062.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 698.00 | 460 698.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 589.00 | 64 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 228.00 | 3 020 445.00 | 42 784.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 930.00 | 192 716.00 | 455 214.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 526.00 | 1 272 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 539 588.00 | 539 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 075.00 | 348 075.00 | ||
VW T.V.A. | 539 864.00 | 539 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 688.00 | 11 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 232 701.00 | 232 701.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 400.00 | 118 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 204 681.00 | 204 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 634.00 | 3 461 421.00 | 455 214.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||