TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT |
| Siren | 491909446 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27343 |
| Numéro de Gestion | 2006B17879 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 323.00 | 142 689.00 | 7 634.00 | 12 006.00 |
AH Fonds commercial | 562 802.00 | 428 960.00 | 133 842.00 | 562 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589 790.00 | 1 679 178.00 | 1 910 612.00 | 2 001 277.00 |
CU Autres participations | 4 679 843.00 | 4 679 843.00 | 4 575 843.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 287.00 | 287.00 | 11 933 245.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 391 273.00 | 418 923.00 | 3 972 351.00 | 2 646 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153 718.00 | 1 153 718.00 | 135 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 528 038.00 | 2 669 750.00 | 11 858 287.00 | 21 866 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 934.00 | 190 934.00 | 235 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 602 143.00 | 110 922.00 | 37 491 221.00 | 22 879 099.00 |
BZ Autres créances | 1 966 322.00 | 1 966 322.00 | 2 438 418.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 746 862.00 | 436.00 | 9 746 426.00 | 9 560 949.00 |
CF Disponibilités | 35 007 071.00 | 35 007 071.00 | 22 600 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 130 457.00 | 5 130 457.00 | 3 115 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 643 790.00 | 111 359.00 | 89 532 431.00 | 60 829 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 260 551.00 | 260 551.00 | 452 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 432 379.00 | 2 781 109.00 | 101 651 270.00 | 83 148 977.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 528 900.00 | 2 528 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 143 291.00 | 25 143 291.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | -2 102.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 252 890.00 | 252 890.00 | ||
DG Autres réserves | 819 064.00 | 819 064.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 667 265.00 | 1 160 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 104 819.00 | 8 674 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 179 596.00 | 38 578 497.00 | ||
DP Provisions pour risques | 287 551.00 | 465 253.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 419 466.00 | 1 495 895.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 707 018.00 | 1 961 148.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 60.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 064 392.00 | 14 087 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 144 764.00 | 13 006 221.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377 938.00 | 1 546 491.00 | ||
EA Autres dettes | 16 117 357.00 | 13 421 276.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 307.00 | 544 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 104 508.00 | 42 605 317.00 | ||
ED (V) | 660 148.00 | 4 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 651 270.00 | 83 148 977.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 101 977 490.00 | 29 283 605.00 | 131 261 096.00 | 97 495 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 977 490.00 | 29 283 605.00 | 131 261 096.00 | 97 495 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 326.00 | |||
FQ Autres produits | 245 185.00 | 225 296.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 131 520 607.00 | 97 720 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 356 282.00 | 53 014 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 759 947.00 | 2 605 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 134 160.00 | 20 508 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 012 577.00 | 7 968 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 251 028.00 | 341 687.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 000.00 | 84 922.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 654.00 | |||
GE Autres charges | 2 010 397.00 | 1 203 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 550 391.00 | 85 740 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 970 215.00 | 11 980 039.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 104 551.00 | 94 754.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 151 658.00 | 219 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 423.00 | 7 636.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 679.00 | 122 506.00 | ||
GN Différences positives de change | 472 745.00 | 58 080.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 091 056.00 | 502 050.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 825.00 | 185 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 220 517.00 | 53 191.00 | ||
GS Différences négatives de change | 311 915.00 | -100 305.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 911.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 824 257.00 | 141 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 266 799.00 | 360 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 237 015.00 | 12 340 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 395.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 395.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 112.00 | 230 294.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 112.00 | 230 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 112.00 | 38 601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 116 084.00 | 3 704 627.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 611 663.00 | 98 492 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 506 844.00 | 89 817 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 104 819.00 | 8 674 122.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 057.00 | 68.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 673.00 | 711 118.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 591 730.00 | 711 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 026.00 | 3 589 791.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 026.00 | 4 302 917.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 317.00 | 433 333.00 | 571 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 396.00 | 817 696.00 | 15 914.00 | 1 679 178.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 713.00 | 1 251 029.00 | 15 914.00 | 2 250 828.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 287 551.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 419 466.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 961 148.00 | 254 130.00 | 1 707 017.00 | |
06 aucun libellé | 129 022.00 | 291 825.00 | 1 924.00 | 418 923.00 |
6T Sur comptes clients | 84 922.00 | 26 000.00 | 110 922.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 944.00 | 317 825.00 | 1 924.00 | 529 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 175 092.00 | 317 825.00 | 256 054.00 | 2 236 862.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 287.00 | 287.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 153 718.00 | 29 591.00 | 1 124 127.00 | |
UX Autres créances clients | 37 602 143.00 | 37 602 143.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 724 088.00 | 724 088.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 756.00 | 1 203 756.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 130 457.00 | 790 715.00 | 4 339 742.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 852 927.00 | 44 728 800.00 | 1 124 127.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 064 392.00 | 19 064 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850 037.00 | 10 850 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 758 034.00 | 4 758 034.00 | ||
VW T.V.A. | 1 104 290.00 | 1 104 290.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432 403.00 | 1 432 403.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377 938.00 | 2 377 938.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | |||