GREMAIR APPLICATION
Dépôt
| Dénomination | GREMAIR APPLICATION |
| Siren | 492080171 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3597 |
| Numéro de Gestion | 2006B00600 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86600 COULOMBIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 771.00 | 13 771.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 5 342.00 | 5 342.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 775 595.00 | 763 027.00 | 12 568.00 | 21 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 708.00 | 782 139.00 | 22 568.00 | 31 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 912.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 217 881.00 | 217 881.00 | 265 520.00 | |
BZ Autres créances | 224 091.00 | 224 091.00 | 132 797.00 | |
CF Disponibilités | 291 737.00 | 291 737.00 | 69 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 733 709.00 | 733 709.00 | 486 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 416.00 | 782 139.00 | 756 277.00 | 517 141.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85.00 | 86.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 58 282.00 | |||
DG Autres réserves | 338 093.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 546.00 | -5 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 172 633.00 | 102 369.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 070.00 | 13 444.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 070.00 | 13 444.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884.00 | 17 725.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 310.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 970.00 | 254 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 950.00 | 72 227.00 | ||
EA Autres dettes | 17 030.00 | 3 051.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 430.00 | 53 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 569 574.00 | 401 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 277.00 | 517 141.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 793 259.00 | 1 793 259.00 | 2 115 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 259.00 | 1 793 259.00 | 2 115 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 793 277.00 | 2 115 190.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 514 119.00 | 514 851.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 912.00 | 7 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 422 829.00 | 1 453 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 211.00 | 9 824.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 208.00 | 70 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 258.00 | 61 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 450.00 | 15 723.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 456.00 | 402.00 | ||
GE Autres charges | 612.00 | 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 054.00 | 2 135 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -264 777.00 | -19 903.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 424.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 424.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 170.00 | 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 923.00 | 3 604.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 093.00 | 3 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -669.00 | -3 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -265 446.00 | -23 663.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 16 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 16 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 741.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 741.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 900.00 | 15 259.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 406.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 701.00 | 2 131 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 246.00 | 2 137 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 546.00 | -5 999.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 771.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 826.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 597.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 771.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 889.00 | 780 937.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 889.00 | 804 708.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 771.00 | 13 771.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 808.00 | 8 449.00 | 264 889.00 | 768 369.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 579.00 | 8 449.00 | 264 889.00 | 782 139.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 070.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 444.00 | 626.00 | 14 070.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 444.00 | 626.00 | 14 070.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 456.00 | |||
UG ‐ Financières | 170.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 217 881.00 | 217 881.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | ||
VB T. V. A. | 65 909.00 | 65 909.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | ||
VP Divers | 12 172.00 | 12 172.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 768.00 | 16 768.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 606.00 | 123 606.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 972.00 | 441 972.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 310.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 970.00 | 161 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | ||
VW T.V.A. | 36 987.00 | 36 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VI Groupe et associés | 333 310.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 398.00 | 17 398.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 574.00 | 569 574.00 | ||