GREMAIR APPLICATION
Dépôt
| Dénomination | GREMAIR APPLICATION |
| Siren | 492080171 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2857 |
| Numéro de Gestion | 2006B00600 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86600 COULOMBIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 771.00 | 13 771.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 5 342.00 | 5 342.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 130.00 | 370.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 530.00 | 766 398.00 | 5 132.00 | 12 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 143.00 | 786 641.00 | 15 501.00 | 22 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 337.00 | 18 337.00 | 217 881.00 | |
BZ Autres créances | 36 915.00 | 36 915.00 | 224 091.00 | |
CF Disponibilités | 226 194.00 | 226 194.00 | 291 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | 281 446.00 | 281 446.00 | 733 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 588.00 | 786 641.00 | 296 947.00 | 756 277.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86.00 | 85.00 | ||
DG Autres réserves | 122 547.00 | 338 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 399.00 | -215 546.00 | ||
DL TOTAL (I) | 124 234.00 | 172 633.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 070.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 070.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006.00 | 1 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 310.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 677.00 | 161 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 174.00 | 48 950.00 | ||
EA Autres dettes | 3 856.00 | 17 030.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 6 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 172 713.00 | 569 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 947.00 | 756 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 835 314.00 | 835 314.00 | 1 793 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 314.00 | 835 314.00 | 1 793 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 742.00 | 17.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 850 066.00 | 1 793 277.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 669.00 | 514 119.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 912.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 594 917.00 | 1 422 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 375.00 | 6 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 103 156.00 | 55 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 337.00 | 32 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 442.00 | 8 450.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 608.00 | 456.00 | ||
GE Autres charges | -71.00 | 612.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 906 433.00 | 2 058 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 367.00 | -264 777.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 424.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 424.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64.00 | 170.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 185.00 | 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 249.00 | 1 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -249.00 | -669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 616.00 | -265 446.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 361.00 | 50 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 361.00 | 50 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 217.00 | 49 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 428.00 | 1 843 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 827.00 | 2 059 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 399.00 | -215 546.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 771.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 937.00 | 2 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 708.00 | 2 375.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 771.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | 778 372.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 940.00 | 802 143.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 771.00 | 13 771.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 369.00 | 9 442.00 | 4 940.00 | 772 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 139.00 | 9 442.00 | 4 940.00 | 786 641.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 742.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 070.00 | 672.00 | 14 742.00 | 14 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 070.00 | 672.00 | 14 742.00 | 14 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 608.00 | 14 742.00 | ||
UG ‐ Financières | 64.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 18 337.00 | 18 337.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | ||
VB T. V. A. | 26 284.00 | 26 284.00 | ||
VP Divers | 4 622.00 | 4 622.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | 3 577.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 252.00 | 55 252.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 006.00 | 4 006.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 677.00 | 147 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | ||
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 713.00 | 172 713.00 | ||