RAILMAT
Dépôt
| Dénomination | RAILMAT |
| Siren | 492081625 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1610 |
| Numéro de Gestion | 2006B00763 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13130 Berre-l'Étang |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 723 475.00 | 291 960.00 | 431 515.00 | |
AN Terrains | 24 326.00 | 20 059.00 | 4 267.00 | |
AP Constructions | 7 441.00 | 6 183.00 | 1 259.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 205.00 | 1 588 186.00 | 707 019.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 058.00 | 20 530.00 | 3 528.00 | |
CU Autres participations | 9 450.00 | 9 450.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 592.00 | 54 592.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 138 548.00 | 1 926 917.00 | 1 211 631.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 526.00 | 379 526.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 542.00 | 2 684 542.00 | ||
BZ Autres créances | 450 625.00 | 450 625.00 | ||
CF Disponibilités | 313 737.00 | 313 737.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 017 975.00 | 1 017 975.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 846 405.00 | 4 846 405.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 984 953.00 | 1 926 917.00 | 6 058 036.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 142.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 058.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 914.00 | |||
DH Report à nouveau | -168 355.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 038.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 751 797.00 | |||
DP Provisions pour risques | 32 467.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 467.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 455.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 358.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 511 589.00 | |||
EA Autres dettes | 406 370.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 273 772.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 058 036.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 413.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498 440.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 611 113.00 | 7 611 113.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 611 113.00 | 7 611 113.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 600.00 | |||
FQ Autres produits | 97.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 847 809.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 603.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 584.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 195 397.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 875.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 271 313.00 | |||
FZ Charges sociales | 530 164.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 162.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 467.00 | |||
GE Autres charges | 1 132.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 487 697.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 360 112.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 653.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 653.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 795.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79 795.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 142.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 970.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 002.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 174.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 032.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 604.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 566.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 038.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 089 251.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 600.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 698.00 | 250 714.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 390.00 | 3 653.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 864.00 | 254 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | 723 475.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 383.00 | 2 351 030.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 042.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 683.00 | 3 138 548.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 270.00 | 72 990.00 | 300.00 | 291 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 111.00 | 263 174.00 | 63 328.00 | 1 634 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 381.00 | 336 164.00 | 63 628.00 | 1 926 917.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 467.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 467.00 | 32 467.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 467.00 | 32 467.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 592.00 | 54 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 684 542.00 | 2 684 542.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
VB T. V. A. | 305 150.00 | 305 150.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 419.00 | 130 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 017 975.00 | 1 017 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 207 735.00 | 4 153 142.00 | 54 592.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 455.00 | 888 096.00 | 457 359.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 358.00 | 2 010 358.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 927.00 | 65 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 875.00 | 95 875.00 | ||
VW T.V.A. | 335 151.00 | 335 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 635.00 | 14 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 370.00 | 406 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 772.00 | 3 816 413.00 | 457 359.00 | |