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CLINIQUE DE MONTEVRAIN

Dépôt

DénominationCLINIQUE DE MONTEVRAIN
Siren492139027
Cloture30/06/2019
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt1929
Numéro de Gestion2012B00556
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/02/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77144 MONTEVRAIN
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 290 996.00 224 954.00 66 042.00 66 067.00
AP Constructions 76 763.00 19 271.00 57 492.00 65 168.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 992 855.00 827 785.00 165 070.00 217 898.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 677 363.00 1 117 962.00 559 401.00 459 380.00
AV Immobilisations en cours 9 613.00 9 613.00
CU Autres participations 10.00 10.00
BF Prêts 70 347.00 70 347.00 56 010.00
BJ TOTAL (I) 3 117 945.00 2 189 972.00 927 974.00 864 532.00
BL Matières premières, approvisionnements 54 556.00 54 556.00 47 659.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 026.00 2 026.00 1 250.00
BX Clients et comptes rattachés 1 044 205.00 12 327.00 1 031 878.00 555 673.00
BZ Autres créances 1 480 333.00 1 480 333.00 705 563.00
CF Disponibilités 680 193.00 680 193.00 1 657 182.00
CH Charges constatées d’avance 329 026.00 329 026.00 324 377.00
CJ TOTAL (II) 3 590 338.00 12 327.00 3 578 011.00 3 291 704.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 708 284.00 2 202 299.00 4 505 985.00 4 156 236.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 140 000.00 140 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 161 150.00 161 150.00
DD Réserve légale (1) 14 000.00 14 000.00
DH Report à nouveau 409 158.00 407 697.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 363 125.00 1 107 460.00
DL TOTAL (I) 2 087 433.00 1 830 308.00
DP Provisions pour risques 40 000.00 190 397.00
DR TOTAL (IV) 40 000.00 190 397.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 83.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 807.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16 080.00 3 488.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 857 575.00 797 449.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 300 572.00 1 115 274.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 36 343.00 13 938.00
EA Autres dettes 163 174.00 124 808.00
EB Produits constatés d’avance (2) 80 493.00
EC TOTAL (IV) 2 378 552.00 2 135 532.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 505 985.00 4 156 236.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 11 641 538.00 11 641 538.00 11 269 882.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 641 538.00 11 641 538.00 11 269 882.00
FO Subventions d’exploitation 84 085.00 78 119.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 208 430.00 73 950.00
FQ Autres produits 9 461.00 9 096.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 943 514.00 11 431 049.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 672.00 835.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 310 037.00 227 748.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6 897.00 -2 069.00
FW Autres achats et charges externes 3 738 179.00 3 680 697.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 600 734.00 657 743.00
FY Salaires et traitements 3 313 531.00 3 332 012.00
FZ Charges sociales 1 495 494.00 1 473 592.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 237 112.00 209 061.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12 327.00 29 468.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 83 000.00
GE Autres charges 52 143.00 19 322.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 753 332.00 9 711 409.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 190 182.00 1 719 639.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 307.00 7 044.00
GP Total des produits financiers (V) 8 307.00 7 044.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 8 307.00 7 044.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 198 489.00 1 726 684.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 67 397.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 67 397.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 498.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 67 444.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 67 397.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 67 444.00 68 895.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -47.00 -68 895.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 265 776.00 208 122.00
HK Impôts sur les bénéfices 569 541.00 342 206.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 019 218.00 11 438 093.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 656 093.00 10 330 632.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 363 125.00 1 107 460.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 262 573.00 28 423.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 498 800.00 257 794.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 56 020.00 14 337.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 817 393.00 300 554.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 290 996.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 756 593.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 70 357.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 117 947.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 196 506.00 28 448.00 224 954.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 756 354.00 208 664.00 1 965 018.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 952 860.00 237 112.00 2 189 972.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 40 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 190 397.00 150 397.00 40 000.00
6T Sur comptes clients 29 468.00 12 327.00 29 468.00 12 327.00
7B Total Provisions pour dépréciation 29 468.00 12 327.00 29 468.00 12 327.00
7C TOTAL GENERAL 219 865.00 12 327.00 179 865.00 52 327.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 12 327.00 112 468.00
UJ ‐ Exceptionnelles 67 397.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 70 347.00 70 347.00
UX Autres créances clients 1 044 205.00 1 044 205.00
VP Divers 9 405.00 9 405.00
VC Groupe et associés 1 411 015.00 1 411 015.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 59 913.00 59 913.00
VS Charges constatées d’avance 329 026.00 329 026.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 923 910.00 2 853 564.00 70 347.00
8A Emprunts et dettes financières divers 4 807.00 4 807.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 857 575.00 857 575.00
8C Personnel et comptes rattachés 661 259.00 661 259.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 446 514.00 446 514.00
8E Impôts sur les bénéfices 6 897.00 6 897.00
VW T.V.A. 2 350.00 2 350.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 183 553.00 183 553.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 36 343.00 36 343.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 179 254.00 179 254.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 378 552.00 2 378 552.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 105.00