CLINIQUE DE MONTEVRAIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE MONTEVRAIN |
| Siren | 492139027 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1929 |
| Numéro de Gestion | 2012B00556 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77144 MONTEVRAIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 996.00 | 224 954.00 | 66 042.00 | 66 067.00 |
AP Constructions | 76 763.00 | 19 271.00 | 57 492.00 | 65 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 855.00 | 827 785.00 | 165 070.00 | 217 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 363.00 | 1 117 962.00 | 559 401.00 | 459 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 613.00 | 9 613.00 | ||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | ||
BF Prêts | 70 347.00 | 70 347.00 | 56 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 117 945.00 | 2 189 972.00 | 927 974.00 | 864 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 556.00 | 54 556.00 | 47 659.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 026.00 | 2 026.00 | 1 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 205.00 | 12 327.00 | 1 031 878.00 | 555 673.00 |
BZ Autres créances | 1 480 333.00 | 1 480 333.00 | 705 563.00 | |
CF Disponibilités | 680 193.00 | 680 193.00 | 1 657 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 329 026.00 | 329 026.00 | 324 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 590 338.00 | 12 327.00 | 3 578 011.00 | 3 291 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 284.00 | 2 202 299.00 | 4 505 985.00 | 4 156 236.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 150.00 | 161 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 409 158.00 | 407 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 125.00 | 1 107 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 087 433.00 | 1 830 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 190 397.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 190 397.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 080.00 | 3 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 575.00 | 797 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 572.00 | 1 115 274.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 343.00 | 13 938.00 | ||
EA Autres dettes | 163 174.00 | 124 808.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 493.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 378 552.00 | 2 135 532.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 985.00 | 4 156 236.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 641 538.00 | 11 641 538.00 | 11 269 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 641 538.00 | 11 641 538.00 | 11 269 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 84 085.00 | 78 119.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 430.00 | 73 950.00 | ||
FQ Autres produits | 9 461.00 | 9 096.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 943 514.00 | 11 431 049.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 672.00 | 835.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 037.00 | 227 748.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 897.00 | -2 069.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 738 179.00 | 3 680 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 600 734.00 | 657 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 313 531.00 | 3 332 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 495 494.00 | 1 473 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 237 112.00 | 209 061.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 327.00 | 29 468.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 000.00 | |||
GE Autres charges | 52 143.00 | 19 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 753 332.00 | 9 711 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 190 182.00 | 1 719 639.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 307.00 | 7 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 307.00 | 7 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 307.00 | 7 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 198 489.00 | 1 726 684.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 397.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 397.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 444.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 397.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 444.00 | 68 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -68 895.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 776.00 | 208 122.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 569 541.00 | 342 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 019 218.00 | 11 438 093.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 656 093.00 | 10 330 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 125.00 | 1 107 460.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 573.00 | 28 423.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 800.00 | 257 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 020.00 | 14 337.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 393.00 | 300 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 593.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 357.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 117 947.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 506.00 | 28 448.00 | 224 954.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 354.00 | 208 664.00 | 1 965 018.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 860.00 | 237 112.00 | 2 189 972.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 397.00 | 150 397.00 | 40 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 468.00 | 12 327.00 | 29 468.00 | 12 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 468.00 | 12 327.00 | 29 468.00 | 12 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 865.00 | 12 327.00 | 179 865.00 | 52 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 327.00 | 112 468.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 397.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 70 347.00 | 70 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 044 205.00 | 1 044 205.00 | ||
VP Divers | 9 405.00 | 9 405.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 411 015.00 | 1 411 015.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 913.00 | 59 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 329 026.00 | 329 026.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 910.00 | 2 853 564.00 | 70 347.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 807.00 | 4 807.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 575.00 | 857 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 661 259.00 | 661 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 514.00 | 446 514.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | ||
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 553.00 | 183 553.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 343.00 | 36 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 254.00 | 179 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 552.00 | 2 378 552.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | |||