DISTRAL EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | DISTRAL EXPLOITATION |
| Siren | 492361480 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2249 |
| Numéro de Gestion | 2006B60218 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62380 LUMBRES |
2021
2020
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 505.00 | 185 743.00 | 3 762.00 | |
AH Fonds commercial | 1 733 854.00 | 1 733 854.00 | ||
AN Terrains | 2 797 128.00 | 38 576.00 | 2 758 552.00 | |
AP Constructions | 14 093 691.00 | 8 459 844.00 | 5 633 847.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997 932.00 | 1 263 563.00 | 734 368.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 563.00 | 1 027 070.00 | 177 494.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 910 470.00 | 910 470.00 | ||
BF Prêts | 109 667.00 | 109 667.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 463.00 | 12 463.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 049 274.00 | 10 974 795.00 | 12 074 478.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 649.00 | 18 649.00 | ||
BT Marchandises | 4 002 346.00 | 37 200.00 | 3 965 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 331.00 | 11 089.00 | 852 242.00 | |
BZ Autres créances | 721 057.00 | 721 057.00 | ||
CF Disponibilités | 1 721 389.00 | 1 721 389.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 299 551.00 | 299 551.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 626 323.00 | 48 289.00 | 7 578 034.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 675 597.00 | 11 023 085.00 | 19 652 512.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 931 001.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 028 540.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 675.00 | |||
DK Provisions réglementées | 858 141.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 775 357.00 | |||
DP Provisions pour risques | 129 969.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 129 969.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 850 692.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 072.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 628.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 843.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 346.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991.00 | |||
EA Autres dettes | 266 614.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 747 186.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 652 512.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 621 540.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 51 580 591.00 | 51 580 591.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 977 126.00 | 4 977 126.00 | ||
FG Production vendue services | 954 992.00 | 954 992.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 512 710.00 | 57 512 710.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 62 916.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 953.00 | |||
FQ Autres produits | 413 245.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 197 823.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 692 045.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -94 503.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 170 242.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 393.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 374 126.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 823 055.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 743 935.00 | |||
FZ Charges sociales | 862 019.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 909 101.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 289.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 601.00 | |||
GE Autres charges | 118 227.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 756 745.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 441 079.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 270.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 546.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 883.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 024.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 72 024.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 142.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 370 937.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 806.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 806.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 894.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 662.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 855.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 964.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 286 443.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 252 513.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 338 838.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 675.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 340.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 202.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 359.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 046 470.00 | 46 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 316.00 | 6 481.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 996 145.00 | 55 325.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 093 314.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 196.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | 1 032 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 196.00 | 23 049 274.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 762.00 | 980.00 | 185 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 880 932.00 | 908 120.00 | 10 789 053.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 065 695.00 | 909 101.00 | 10 974 795.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 858 141.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 783 247.00 | 74 893.00 | 858 141.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 129 969.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 368.00 | 116 601.00 | 129 969.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 39 800.00 | 37 200.00 | 39 800.00 | 37 200.00 |
6T Sur comptes clients | 17 813.00 | 11 089.00 | 17 813.00 | 11 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 613.00 | 48 289.00 | 57 613.00 | 48 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 228.00 | 239 783.00 | 57 613.00 | 1 036 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 890.00 | 57 613.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 894.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 109 667.00 | 109 667.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 463.00 | 12 463.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 230.00 | 13 230.00 | ||
UX Autres créances clients | 850 102.00 | 850 102.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 272 035.00 | 272 035.00 | ||
VB T. V. A. | 139 921.00 | 139 921.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 176.00 | 138 176.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 870.00 | 169 870.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 299 551.00 | 299 551.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 069.00 | 1 883 939.00 | 122 130.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 850 692.00 | 725 046.00 | 2 809 274.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 781.00 | 12 781.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836 843.00 | 3 836 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 705 640.00 | 705 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 137.00 | 437 137.00 | ||
VW T.V.A. | 75 097.00 | 75 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 472.00 | 338 472.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | ||
VI Groupe et associés | 210 291.00 | 210 291.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 614.00 | 266 614.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 734 558.00 | 6 608 912.00 | 2 809 274.00 | 3 316 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 648.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | |||