DISTRIBUTION POITOU-CHARENTES
Dépôt
| Dénomination | DISTRIBUTION POITOU-CHARENTES |
| Siren | 492396411 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4715 |
| Numéro de Gestion | 2006B40207 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17700 Surgères |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 207.00 | 209.00 | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 862.00 | 13 045.00 | 20 817.00 | 10 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 862.00 | 597 989.00 | 248 872.00 | 234 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 239.00 | 26 239.00 | 26 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 907 379.00 | 611 241.00 | 296 138.00 | 272 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | 813.00 | 553.00 | |
BT Marchandises | 369 807.00 | 15 372.00 | 354 435.00 | 290 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | 2 626.00 | |
BZ Autres créances | 241 320.00 | 241 320.00 | 52 851.00 | |
CF Disponibilités | 26 780.00 | 26 780.00 | 36 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | 1 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 650 850.00 | 15 372.00 | 635 478.00 | 384 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 228.00 | 626 613.00 | 931 616.00 | 656 464.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 138 777.00 | |||
DH Report à nouveau | -90 435.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 079.00 | -229 212.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 805.00 | 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | -349 459.00 | -81 416.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 598.00 | 10 146.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 598.00 | 10 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 040.00 | 184 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 027.00 | 73 674.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 458.00 | |||
EA Autres dettes | 978 752.00 | 467 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 268 477.00 | 727 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 616.00 | 656 464.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 364 569.00 | 3 364 569.00 | 3 538 908.00 | |
FG Production vendue services | 12 071.00 | 12 071.00 | 6 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 640.00 | 3 376 640.00 | 3 545 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 665.00 | 12 389.00 | ||
FQ Autres produits | 5 436.00 | 2 616.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 399 740.00 | 3 560 021.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 043 705.00 | 3 023 284.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -78 414.00 | -14 212.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -260.00 | 1 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 418 139.00 | 486 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 111.00 | 19 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 154 615.00 | 163 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 914.00 | 57 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 462.00 | 29 639.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 372.00 | 3 822.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 598.00 | 10 146.00 | ||
GE Autres charges | 6 209.00 | 2 935.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 657 539.00 | 3 784 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -257 799.00 | -224 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | 341.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | 341.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 576.00 | 4 707.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 576.00 | 4 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 547.00 | -4 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -264 347.00 | -228 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 621.00 | 40 965.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84.00 | 102.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 705.00 | 41 067.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 697.00 | 2 070.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 621.00 | 40 956.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 120.00 | 871.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 437.00 | 43 897.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 733.00 | -2 830.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 601.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 474.00 | 3 601 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 553.00 | 3 830 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 079.00 | -229 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 256.00 | 60 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 239.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 911.00 | 60 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 673.00 | 880 724.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 239.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 673.00 | 907 379.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 83.00 | 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 708.00 | 31 379.00 | 53.00 | 611 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 831.00 | 31 462.00 | 53.00 | 611 241.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 769.00 | 4 120.00 | 84.00 | 4 805.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 146.00 | 12 598.00 | 10 146.00 | 12 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 822.00 | 15 372.00 | 3 822.00 | 15 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 822.00 | 15 372.00 | 3 822.00 | 15 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 737.00 | 32 090.00 | 14 052.00 | 32 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 598.00 | 10 146.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 120.00 | 84.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 239.00 | 26 239.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 348.00 | 10 348.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | ||
VB T. V. A. | 15 137.00 | 15 137.00 | ||
VP Divers | 6 186.00 | 6 186.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 952.00 | 6 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 403.00 | 212 403.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 690.00 | 253 450.00 | 26 239.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 040.00 | 213 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 326.00 | 23 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 278.00 | 24 278.00 | ||
VW T.V.A. | 22 731.00 | 22 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 978 752.00 | 978 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 477.00 | 1 268 477.00 | ||