SOMEGEL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOMEGEL DISTRIBUTION |
| Siren | 492555743 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 11012 |
| Numéro de Gestion | 2006B30209 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06500 Menton |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 945.00 | 12 705.00 | 1 240.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AP Constructions | 14 003.00 | 14 003.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 013.00 | 32 382.00 | 9 631.00 | 11 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 671.00 | 153 588.00 | 7 083.00 | 13 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 385.00 | 736.00 | 1 649.00 | 1 649.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | 36 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | 9 682.00 | 9 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | 345 168.00 | 213 414.00 | 131 754.00 | 166 323.00 |
BT Marchandises | 455 976.00 | 455 976.00 | 524 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 835.00 | 128 098.00 | 630 737.00 | 695 244.00 |
BZ Autres créances | 137 262.00 | 137 262.00 | 163 763.00 | |
CF Disponibilités | 74 773.00 | 74 773.00 | 44 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 426 846.00 | 128 098.00 | 1 298 748.00 | 1 428 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 014.00 | 341 512.00 | 1 430 502.00 | 1 595 038.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 734 270.00 | 734 270.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 427.00 | 73 427.00 | ||
DH Report à nouveau | -524 760.00 | -434 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 502.00 | -90 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 230 436.00 | 282 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 435.00 | 232 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 983.00 | 901 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 671.00 | 148 981.00 | ||
EA Autres dettes | 22 977.00 | 29 093.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 200 066.00 | 1 312 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 502.00 | 1 595 038.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 066.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 723 214.00 | 3 723 214.00 | 3 464 777.00 | |
FG Production vendue services | 5 289.00 | 5 289.00 | 5 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 503.00 | 3 728 503.00 | 3 469 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 195.00 | 10 396.00 | ||
FQ Autres produits | 337.00 | 1 332.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 748 035.00 | 3 481 696.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 661 552.00 | 2 590 779.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 69 005.00 | -68 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 255 230.00 | 246 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 678.00 | 32 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 541 613.00 | 559 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 539.00 | 199 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 569.00 | 17 123.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 185.00 | 38 381.00 | ||
GE Autres charges | 13 930.00 | 12 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 821 301.00 | 3 627 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -73 266.00 | -146 213.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66.00 | 739.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66.00 | 739.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39.00 | 10.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39.00 | 10.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27.00 | 728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 239.00 | -145 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 76.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 5 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 808.00 | 3 737.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | 3 737.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977.00 | 1 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 715.00 | -54 038.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 931.00 | 3 487 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 433.00 | 3 577 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 502.00 | -90 108.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 613.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 687.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 066.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 168.00 | 5 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 687.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 23 066.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 345 168.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | 620.00 | 12 705.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 025.00 | 8 949.00 | 199 973.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 110.00 | 9 569.00 | 212 678.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 736.00 | 736.00 | ||
6T Sur comptes clients | 103 495.00 | 38 185.00 | 13 582.00 | 128 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 231.00 | 38 185.00 | 13 582.00 | 128 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 231.00 | 38 185.00 | 13 582.00 | 128 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 185.00 | 13 582.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 682.00 | 9 682.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 267.00 | 172 267.00 | ||
UX Autres créances clients | 586 568.00 | 586 568.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 010.00 | 24 010.00 | ||
VB T. V. A. | 59 020.00 | 59 020.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 321.00 | 34 321.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 911.00 | 19 911.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 778.00 | 896 097.00 | 20 682.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 983.00 | 841 983.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 900.00 | 109 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 892.00 | 55 892.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | ||
VW T.V.A. | 5 768.00 | 5 768.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 435.00 | 160 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 977.00 | 22 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 066.00 | 1 200 066.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 724.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 930.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 227.00 | |||
ST Autres comptes | 151 349.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 230.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 792.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 886.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 678.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 204 007.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 309.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||
