ACTIS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ACTIS ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 492850557 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16164 |
| Numéro de Gestion | 2006B22136 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 123.00 | 7 123.00 | 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 264.00 | 25 095.00 | 5 169.00 | 7 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 313.00 | 34 313.00 | 30 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 71 700.00 | 32 218.00 | 39 482.00 | 38 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 069.00 | 394 069.00 | 384 142.00 | |
BZ Autres créances | 208 695.00 | 208 695.00 | 60 910.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | 39.00 | 39.00 | |
CF Disponibilités | 1 556 645.00 | 1 556 645.00 | 2 031 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 731.00 | 17 731.00 | 42 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 177 179.00 | 2 177 179.00 | 2 519 715.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 879.00 | 32 218.00 | 2 216 661.00 | 2 558 256.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 426 416.00 | 255 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 808.00 | 1 160 876.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 592 223.00 | 1 746 416.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 236.00 | 164 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 710.00 | 525 180.00 | ||
EA Autres dettes | 135 492.00 | 122 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 824 438.00 | 811 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 661.00 | 2 558 256.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 512 705.00 | 3 512 705.00 | 4 017 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 705.00 | 3 512 705.00 | 4 017 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7.00 | |||
FQ Autres produits | 52.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 512 763.00 | 4 017 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 070 598.00 | 980 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 955.00 | 110 032.00 | ||
FY Salaires et traitements | 769 179.00 | 807 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 286 748.00 | 353 450.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 185.00 | 4 656.00 | ||
GE Autres charges | 57 721.00 | 57 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 315 384.00 | 2 313 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 197 379.00 | 1 704 227.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 033.00 | 3 784.00 | ||
GN Différences positives de change | 282.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 316.00 | 3 784.00 | ||
GS Différences négatives de change | 315.00 | 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 315.00 | 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 000.00 | 3 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 200 379.00 | 1 707 431.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 234.00 | 2 336.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 234.00 | 2 336.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 1 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 1 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | 1 052.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 362 676.00 | 547 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 845.00 | 4 023 374.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 037.00 | 2 862 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 808.00 | 1 160 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 138.00 | 1 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 313.00 | 3 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 574.00 | 5 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 264.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 313.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 701.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | 269.00 | 7 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 180.00 | 3 915.00 | 25 095.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 033.00 | 4 185.00 | 32 218.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 313.00 | 34 313.00 | ||
UX Autres créances clients | 394 069.00 | 394 069.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 197 863.00 | 197 863.00 | ||
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 731.00 | 17 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 808.00 | 620 495.00 | 34 313.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -406.00 | -406.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 236.00 | 203 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 868.00 | 95 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 696.00 | 140 696.00 | ||
VW T.V.A. | 11 263.00 | 11 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 477.00 | 37 477.00 | ||
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 492.00 | 135 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 032.00 | 624 438.00 | -406.00 | |