FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT)
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) |
| Siren | 492851266 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 62505 |
| Numéro de Gestion | 2007B06642 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 Colombes |
2020
2019
2018
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 6.00 | 5.00 | 6.00 | |
CU Autres participations | 593 777 183.00 | 593 777 183.00 | 593 789 683.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 104 019 616.00 | 104 019 616.00 | 125 549 984.00 | |
BF Prêts | 157 221.00 | 157 221.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 697 954 020.00 | 697 954 020.00 | 719 339 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 413.00 | 601 147.00 | 1 705 266.00 | 2 997 991.00 |
BZ Autres créances | 11 783 137.00 | 11 783 137.00 | 13 163 384.00 | |
CF Disponibilités | 75 968.00 | 75 968.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 642.00 | 22 642.00 | 27 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 188 161.00 | 601 147.00 | 13 587 014.00 | 16 189 089.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 769 722.00 | 2 769 722.00 | 3 753 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 911 903.00 | 601 147.00 | 714 310 756.00 | 739 281 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 146 123.00 | 53 146 123.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 619 316.00 | 562 619 316.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 435 126.00 | 435 126.00 | ||
DH Report à nouveau | -222 030 583.00 | -205 872 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 635 502.00 | -16 157 893.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 166 453.00 | 24 166 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 410 700 932.00 | 418 336 434.00 | ||
DP Provisions pour risques | 757 057.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 48 605.00 | 93 640.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 605.00 | 850 697.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 130 841 250.00 | 130 841 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 530 242.00 | 160 276 206.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 571.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 057.00 | 1 679 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 782.00 | 1 089 388.00 | ||
EA Autres dettes | 16 968 318.00 | 26 208 303.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 303 561 219.00 | 320 094 681.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 310 756.00 | 739 281 812.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 650 849.00 | 1 666 813.00 | 4 317 662.00 | 5 496 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 849.00 | 1 666 813.00 | 4 317 662.00 | 5 496 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 350.00 | 4 425 000.00 | ||
FQ Autres produits | 2 136.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 641 148.00 | 9 921 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 771 961.00 | 11 281 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 929.00 | 276 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 841 336.00 | 1 239 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 615 686.00 | 443 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 983 333.00 | 671 944.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 769 223.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 601 147.00 | |||
GE Autres charges | 202 514.00 | 219 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 282 906.00 | 14 901 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 641 757.00 | -4 979 655.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 353 132.00 | 5 582 601.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 242.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 760 747.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 821 374.00 | 11 343 348.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 263 953.00 | 32 158 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 263 953.00 | 32 158 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 442 578.00 | -20 815 089.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 084 336.00 | -25 794 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 312.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 5 312.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907 857.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907 857.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895 357.00 | 5 312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 344 190.00 | -9 631 539.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 475 022.00 | 21 270 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 110 525.00 | 37 428 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 635 502.00 | -16 157 893.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 340.00 | 15 223.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 340.00 | 15 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 609.00 | 697 954.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 609.00 | 697 954.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 166 453.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 166 453.00 | 24 166 453.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 605.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 697.00 | 802 092.00 | 48 605.00 | |
6T Sur comptes clients | 601 147.00 | 601 147.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 147.00 | 601 147.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 017 150.00 | 601 147.00 | 802 092.00 | 24 816 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 601 147.00 | 321 350.00 | ||
UG ‐ Financières | 468 242.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 104 019 616.00 | 12 295 642.00 | 91 723 975.00 | |
UP Prêts | 157 221.00 | 157 221.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 306 413.00 | 2 306 413.00 | ||
VB T. V. A. | 746 731.00 | 746 731.00 | ||
VP Divers | 9 384 119.00 | 2 864 791.00 | 6 519 328.00 | |
VC Groupe et associés | 1 625 954.00 | 1 625 954.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 334.00 | 26 334.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 642.00 | 22 642.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 289 030.00 | 20 045 728.00 | 98 243 302.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 130 841 250.00 | 1 466 250.00 | 129 375 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 291.00 | 27 291.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 502 951.00 | 4 312 951.00 | 146 190 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 057.00 | 3 175 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 732 350.00 | 732 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 173.00 | 332 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 259.00 | 60 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 968 318.00 | 10 452 426.00 | 6 515 892.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 639 648.00 | 20 558 757.00 | 282 080 892.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 384 424.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 753 171.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||