FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT)
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE TRUCK (INVESTISSEMENT) |
| Siren | 492851266 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 62747 |
| Numéro de Gestion | 2007B06642 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 Colombes |
2020
2019
2018
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 598 417 974.00 | 598 417 974.00 | 593 777 183.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 75 860 195.00 | 75 860 195.00 | 104 019 616.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 37 551 248.00 | 37 551 248.00 | ||
BF Prêts | 59 916 297.00 | 59 916 297.00 | 157 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 771 745 714.00 | 771 745 714.00 | 697 954 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 428 485.00 | 601 147.00 | 2 827 338.00 | 1 705 266.00 |
BZ Autres créances | 37 738 154.00 | 37 738 154.00 | 11 783 137.00 | |
CF Disponibilités | 38 572.00 | 38 572.00 | 75 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 914.00 | 50 914.00 | 22 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 256 125.00 | 601 147.00 | 40 654 978.00 | 13 587 014.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 786 389.00 | 1 786 389.00 | 2 769 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 788 228.00 | 601 147.00 | 814 187 081.00 | 714 310 756.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 445 093.00 | 53 146 123.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 619 316.00 | 562 619 316.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 435 126.00 | 435 126.00 | ||
DH Report à nouveau | -229 666 085.00 | -222 030 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 867 639.00 | -7 635 502.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 344 889.00 | 24 166 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 411 310 700.00 | 410 700 932.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 57 010.00 | 48 605.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 010.00 | 48 605.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 230 035 342.00 | 130 841 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 552 022.00 | 150 530 242.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 571.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 963.00 | 3 175 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 714 563.00 | 1 124 782.00 | ||
EA Autres dettes | 8 964 482.00 | 16 968 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 402 819 371.00 | 303 561 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 187 081.00 | 714 310 756.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 723 538.00 | 1 714 582.00 | 4 438 120.00 | 4 317 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 538.00 | 1 714 582.00 | 4 438 120.00 | 4 317 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 350.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | 2 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 438 132.00 | 4 641 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 548 781.00 | 5 771 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 647.00 | 266 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 087 129.00 | 1 841 336.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 002.00 | 615 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 983 333.00 | 983 333.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 601 147.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 405.00 | |||
GE Autres charges | 270 015.00 | 202 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 462 312.00 | 10 282 906.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 024 180.00 | -5 641 757.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 551 112.00 | 6 353 132.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 242.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 551 112.00 | 6 821 374.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 131 235.00 | 17 263 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 131 235.00 | 17 263 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 580 123.00 | -10 442 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 604 303.00 | -16 084 336.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907 857.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 437.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 437.00 | 907 857.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 437.00 | -895 357.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 915 101.00 | -9 344 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 989 245.00 | 11 475 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 856 884.00 | 19 110 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 867 639.00 | -7 635 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 954 000.00 | 143 843 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 954 000.00 | 143 843 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 051 000.00 | 771 746 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 051 000.00 | 771 746 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 344 889.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 166 453.00 | 178 437.00 | 24 344 889.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 010.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 605.00 | 8 405.00 | 57 010.00 | |
6T Sur comptes clients | 601 147.00 | 601 147.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 147.00 | 601 147.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 816 205.00 | 186 842.00 | 25 003 046.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 405.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 178 437.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 75 860 195.00 | 75 860 195.00 | ||
UP Prêts | 59 916 297.00 | 693 201.00 | 59 223 096.00 | |
UX Autres créances clients | 3 428 485.00 | 3 428 485.00 | ||
VB T. V. A. | 456 898.00 | 456 898.00 | ||
VP Divers | 6 515 891.00 | 3 346 336.00 | 3 169 556.00 | |
VC Groupe et associés | 30 733 137.00 | 30 733 137.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 228.00 | 32 228.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 914.00 | 50 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 994 044.00 | 114 601 393.00 | 62 392 651.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 230 035 342.00 | 2 501 968.00 | 227 533 374.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 230.00 | 4 230.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 547 792.00 | 4 818 467.00 | 151 729 325.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 963.00 | 1 552 963.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 430 790.00 | 430 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 691.00 | 209 691.00 | ||
VW T.V.A. | 4 984 228.00 | 4 984 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 854.00 | 89 854.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 944 984.00 | 8 944 984.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 498.00 | 19 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 819 371.00 | 23 556 672.00 | 379 262 699.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 830 074.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 591 142.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||