LEMAN DAITOMI
Dépôt
| Dénomination | LEMAN DAITOMI |
| Siren | 493021729 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/005591 |
| Numéro de Gestion | 2006B00609 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 731.00 | 16 072.00 | 6 658.00 | |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
AP Constructions | 2 212 201.00 | 550 520.00 | 1 661 681.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 879 439.00 | 1 557 336.00 | 1 322 102.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 333.00 | 505 751.00 | 825 582.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | ||
BF Prêts | 7 683.00 | 7 683.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 215 523.00 | 215 523.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 669 071.00 | 2 629 680.00 | 5 039 391.00 | |
BT Marchandises | 2 499 526.00 | 2 499 526.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 188 631.00 | 29 474.00 | 159 156.00 | |
BZ Autres créances | 2 520 884.00 | 2 520 884.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 222.00 | 3 222.00 | ||
CF Disponibilités | 1 768 537.00 | 1 768 537.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 47 458.00 | 47 458.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 028 261.00 | 29 474.00 | 6 998 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 697 333.00 | 2 659 155.00 | 12 038 178.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 223 206.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 987 952.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 89 119.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 635.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 6 917.00 | |||
DG Autres réserves | 691 259.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 712.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 468.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 028 064.00 | |||
DP Provisions pour risques | 96 312.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 96 312.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 974 940.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 344.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 289.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 877 208.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 827.00 | |||
EA Autres dettes | 16 192.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 913 802.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 038 178.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 535 268.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 700.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 44 593 290.00 | 44 593 290.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 725.00 | 12 725.00 | ||
FG Production vendue services | 544 491.00 | 544 491.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 150 506.00 | 45 150 506.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 645.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 109.00 | |||
FQ Autres produits | 47 224.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 224 486.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 456 731.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -222 029.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 934.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 552 731.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 437 737.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 963 345.00 | |||
FZ Charges sociales | 875 110.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 826 534.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 885.00 | |||
GE Autres charges | 44 173.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 028 155.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 196 330.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 461.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 709.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62 171.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 037.00 | |||
GS Différences négatives de change | 655.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 78 693.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 521.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 179 809.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 108.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 699.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 807.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 563.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 769.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 467.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 340.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 427 437.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 701 465.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 694 752.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 712.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 109.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 063.00 | 5 009.00 | 16 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 203.00 | 825 294.00 | 8 890.00 | 2 613 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 266.00 | 830 303.00 | 8 890.00 | 2 629 680.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 96 312.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 312.00 | 350 000.00 | 96 312.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 446 312.00 | 350 000.00 | 96 312.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 683.00 | 7 683.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 215 523.00 | 215 523.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 921.00 | 4 921.00 | ||
UX Autres créances clients | 183 710.00 | 183 710.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | ||
VB T. V. A. | 215 957.00 | 215 957.00 | ||
VP Divers | 39 124.00 | 39 124.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 241 848.00 | 1 241 848.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 670.00 | 1 010 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 459.00 | 37 323.00 | 10 136.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 181.00 | 2 970 045.00 | 10 136.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 701.00 | 9 701.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 965 240.00 | 587 456.00 | 2 407 336.00 | 970 448.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 290.00 | 2 677 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 878.00 | 204 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 018.00 | 328 018.00 | ||
VW T.V.A. | 177 730.00 | 177 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 583.00 | 166 583.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 827.00 | 79 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 287 607.00 | 287 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 179.00 | 16 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 913 802.00 | 4 536 018.00 | 2 407 336.00 | 970 448.00 |