LA MAGDELEINE
Dépôt
| Dénomination | LA MAGDELEINE |
| Siren | 493576698 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3887 |
| Numéro de Gestion | 2007B00016 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56420 Buléon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 071.00 | 2 996.00 | 4 075.00 | |
CU Autres participations | 1 089 975.00 | 1 000.00 | 1 088 975.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 100 520.00 | 7 454.00 | 1 093 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | ||
BZ Autres créances | 310 927.00 | 310 927.00 | ||
CF Disponibilités | 108 704.00 | 108 704.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 439 669.00 | 439 669.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 189.00 | 7 454.00 | 1 532 734.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 027 350.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 523.00 | |||
DG Autres réserves | 234 743.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 184.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 321 821.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 886.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 195.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 907.00 | |||
EA Autres dettes | 13 641.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 210 912.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 734.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 253.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 139 443.00 | 139 443.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 443.00 | 139 443.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 139 467.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 764.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | |||
FY Salaires et traitements | 155 681.00 | |||
FZ Charges sociales | 11 387.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 382.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 185 874.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 406.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 60 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 740.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 740.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 368.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 368.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61 371.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 964.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 796.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 796.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 796.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 852.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 208.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 187.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 020.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | 4 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 365.00 | 4 155.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 089 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100 520.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 3 458.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | 382.00 | 2 996.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072.00 | 382.00 | 6 454.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 184.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 388.00 | 1 796.00 | 7 184.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 388.00 | 1 796.00 | 8 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 796.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 17 378.00 | 17 378.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | ||
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | ||
VC Groupe et associés | 302 103.00 | 302 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 964.00 | 330 964.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 830.00 | 43 171.00 | 108 659.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 875.00 | 16 875.00 | ||
VW T.V.A. | 7 364.00 | 7 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 195.00 | 9 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 641.00 | 13 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 912.00 | 102 253.00 | 108 659.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 624.00 | |||