KORIAN VAL AUX FLEURS
Dépôt
| Dénomination | KORIAN VAL AUX FLEURS |
| Siren | 493668198 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4013 |
| Numéro de Gestion | 2007B00037 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27730 Bueil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 45 200.00 | 33 367.00 | 11 833.00 | 13 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 857.00 | 11 102.00 | 1 754.00 | 2 222.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | 575 000.00 | 575 000.00 | |
AP Constructions | 901 294.00 | 217 011.00 | 684 282.00 | 662 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 098.00 | 122 756.00 | 51 342.00 | 48 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 098.00 | 143 051.00 | 110 047.00 | 109 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 891.00 | 32 891.00 | 28 244.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 994 538.00 | 527 288.00 | 1 467 250.00 | 1 439 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 725.00 | 11 725.00 | 13 923.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 544.00 | 14 674.00 | 172 871.00 | 194 337.00 |
BZ Autres créances | 1 650 158.00 | 1 650 158.00 | 1 530 071.00 | |
CF Disponibilités | 344.00 | 344.00 | 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 850 708.00 | 14 674.00 | 1 836 034.00 | 1 739 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 246.00 | 541 961.00 | 3 303 284.00 | 3 178 558.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 2 141 013.00 | 1 810 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 028.00 | 331 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 239 141.00 | 2 142 113.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 959.00 | 799.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 959.00 | 799.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036.00 | 2 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 643.00 | 181 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 593.00 | 406 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 787.00 | 346 410.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 608.00 | 42 108.00 | ||
EA Autres dettes | 16 518.00 | 56 776.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 063 184.00 | 1 035 646.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 284.00 | 3 178 558.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 147.00 | 147.00 | 170.00 | |
FG Production vendue services | 3 426 315.00 | 3 426 315.00 | 3 414 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 462.00 | 3 426 462.00 | 3 414 576.00 | |
FN Production immobilisée | 1 389.00 | 2 954.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 745.00 | 178 093.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 509 596.00 | 3 595 636.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 901.00 | 169 981.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 198.00 | -3 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 999 845.00 | 884 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 507.00 | 128 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 559 134.00 | 1 397 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 507 184.00 | 467 931.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 927.00 | 72 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 422.00 | 7 192.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161.00 | -30.00 | ||
GE Autres charges | 36.00 | 2 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 433 315.00 | 3 128 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 281.00 | 467 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 789.00 | 1 662.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 789.00 | 1 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 064.00 | 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 064.00 | 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 725.00 | 1 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 006.00 | 468 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 782.00 | 69.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 782.00 | 69.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 243.00 | 5 149.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | 5 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 539.00 | -5 705.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 964.00 | 23 854.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 553.00 | 108 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 166.00 | 3 597 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 138.00 | 3 266 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 028.00 | 331 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 200.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 857.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 699.00 | 204 718.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 856.00 | 204 718.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 200.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 857.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 891.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 036.00 | 1 361 381.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 036.00 | 1 994 538.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 733.00 | 1 633.00 | 33 367.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | 468.00 | 11 102.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 993.00 | 74 826.00 | 482 818.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 361.00 | 76 927.00 | 527 288.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 799.00 | 161.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 251.00 | 2 422.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 251.00 | 2 422.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 050.00 | 2 583.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 583.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 84 911.00 | 84 911.00 | ||
UX Autres créances clients | 102 633.00 | 102 633.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 222.00 | 97 222.00 | ||
VB T. V. A. | 59 314.00 | 59 314.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 281 433.00 | 1 281 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 215.00 | 209 215.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 639.00 | 557 206.00 | 1 281 433.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 036.00 | 4 036.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 643.00 | 169 643.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 593.00 | 484 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 424.00 | 128 424.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 391.00 | 108 391.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 972.00 | 32 972.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 608.00 | 118 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 318.00 | 15 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 184.00 | 893 541.00 | 169 643.00 | |
