CAP SYNTHESE
Dépôt
| Dénomination | CAP SYNTHESE |
| Siren | 493943963 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16307 |
| Numéro de Gestion | 2007B02112 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 92 578.00 | 50 118.00 | 42 460.00 | 47 825.00 |
CU Autres participations | 1 073 873.00 | 963 206.00 | 110 667.00 | 1 072 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 922 894.00 | 1 922 894.00 | 1 020 510.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 959.00 | 19 959.00 | 219 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 474.00 | 18 474.00 | 17 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 127 778.00 | 1 013 324.00 | 2 114 455.00 | 2 378 674.00 |
BN En cours de production de biens | 5 709 747.00 | 5 709 747.00 | 1 740 037.00 | |
BT Marchandises | 262 760.00 | 262 760.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 179.00 | 15 179.00 | 16 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 948.00 | 135 948.00 | 446 099.00 | |
BZ Autres créances | 363 459.00 | 363 459.00 | 421 354.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 623 230.00 | 2 623 230.00 | 1 301 465.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 882.00 | 23 882.00 | 24 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 334 204.00 | 9 334 204.00 | 3 950 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 461 982.00 | 1 013 324.00 | 11 448 658.00 | 6 329 413.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | 11 766.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 507 049.00 | 1 855 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 540.00 | 159 873.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 258.00 | 11 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 818 607.00 | 2 538 002.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 812.00 | 800 673.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 981.00 | 761 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 616 886.00 | 163 275.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 3 280.00 | ||
EA Autres dettes | 7 365.00 | 5 557.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 699 248.00 | 2 056 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 630 051.00 | 3 791 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 448 658.00 | 6 329 413.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 449 780.00 | 449 780.00 | 687 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 780.00 | 449 780.00 | 687 230.00 | |
FM Production stockée | 3 969 709.00 | 1 740 037.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112.00 | |||
FQ Autres produits | 19.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 419 508.00 | 2 427 410.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 760.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -262 760.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 703.00 | 192 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 446 917.00 | 2 074 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 202.00 | 10 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 856.00 | 228 175.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 210.00 | 90 418.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 210.00 | 12 358.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 863 110.00 | 2 608 005.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -443 602.00 | -180 595.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 113 768.00 | 326 515.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 261.00 | 3 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 767.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 117 028.00 | 331 281.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 963 206.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 697.00 | 13 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 093 903.00 | 13 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 023 125.00 | 317 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 579 523.00 | 137 042.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | 15 564.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125.00 | 15 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | -388.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 698.00 | 17 292.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 720.00 | 10 064.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 543.00 | 26 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 418.00 | -11 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -201 435.00 | -34 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 544 661.00 | 2 774 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 121.00 | 2 614 383.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 540.00 | 159 873.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 713.00 | 14 198.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330 849.00 | 929 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 562.00 | 943 618.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 334.00 | 92 578.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 068.00 | 3 035 201.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 402.00 | 3 127 778.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 194.00 | 10 064.00 | 21 258.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 888.00 | 14 866.00 | 9 636.00 | 50 118.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 082.00 | 24 930.00 | 9 636.00 | 71 376.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 258.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 194.00 | 10 064.00 | 21 258.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 963 206.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 206.00 | 963 206.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 194.00 | 973 270.00 | 984 464.00 | |
UG ‐ Financières | 963 206.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 064.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 922 894.00 | 1 922 894.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 474.00 | 18 474.00 | ||
UX Autres créances clients | 135 948.00 | 135 948.00 | ||
VB T. V. A. | 276 517.00 | 276 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 942.00 | 86 942.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 882.00 | 23 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 657.00 | 523 289.00 | 1 941 368.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 812.00 | 124 812.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 981.00 | 976 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 639.00 | 38 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 832.00 | 38 832.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 510 131.00 | 510 131.00 | ||
VW T.V.A. | 25 137.00 | 25 137.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 365.00 | 7 365.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 699 248.00 | 6 699 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 630 051.00 | 8 430 051.00 | 200 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||