Hôtel Spa Fontcaude
Dépôt
| Dénomination | Hôtel Spa Fontcaude |
| Siren | 494080716 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10137 |
| Numéro de Gestion | 2007B00260 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34990 Juvignac |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 661.00 | 6 661.00 | 35 000.00 | 35 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 504.00 | 213 558.00 | 17 946.00 | 40 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411 152.00 | 1 970 837.00 | 440 315.00 | 697 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 208.00 | 362 219.00 | 359 989.00 | 403 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 408.00 | 102 408.00 | 101 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 508 932.00 | 2 553 275.00 | 955 657.00 | 1 279 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 394.00 | 38 394.00 | 18 449.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | 191.00 | 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 578.00 | 20 504.00 | 126 074.00 | 118 139.00 |
BZ Autres créances | 412 596.00 | 412 596.00 | 631 272.00 | |
CF Disponibilités | 338 537.00 | 338 537.00 | 664 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 989.00 | 29 989.00 | 34 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 966 286.00 | 20 504.00 | 945 782.00 | 1 467 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 218.00 | 2 573 779.00 | 1 901 440.00 | 2 746 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 706 000.00 | 1 706 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 544 825.00 | -6 322 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215 674.00 | -1 222 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 054 499.00 | -5 838 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 018.00 | 2 002 841.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 402 673.00 | 4 285 846.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | 1 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 473.00 | 1 833 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 244.00 | 363 195.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 691.00 | 10 398.00 | ||
EA Autres dettes | 138 699.00 | 88 076.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 955 939.00 | 8 585 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 440.00 | 2 746 830.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 954 797.00 | 6 795 894.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 499.00 | 45 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 130.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 164.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 302.00 | 47 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 908.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 505.00 | 47 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 130.00 | 273 164.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 408.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 130.00 | 3 508 932.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 130.00 | 134 130.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 807.00 | 23 411.00 | 220 218.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 091.00 | 347 965.00 | 2 333 057.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 029.00 | 371 376.00 | 134 130.00 | 2 553 275.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 408.00 | 102 408.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 504.00 | 20 504.00 | ||
UX Autres créances clients | 126 074.00 | 126 074.00 | ||
VB T. V. A. | 357 431.00 | 357 431.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 441.00 | 10 441.00 | ||
VP Divers | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 755.00 | 27 755.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 989.00 | 29 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 571.00 | 589 163.00 | 102 408.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 499.00 | 50 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 520.00 | 171 219.00 | 719 628.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 473.00 | 1 273 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 748.00 | 76 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 747.00 | 106 747.00 | ||
VW T.V.A. | 48 111.00 | 48 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 637.00 | 49 637.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 691.00 | 16 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 342 673.00 | 5 342 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 699.00 | 138 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 954 797.00 | 7 334 496.00 | 719 628.00 | 900 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 726.00 | |||