PROMAN 038
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 038 |
| Siren | 494362122 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3607 |
| Numéro de Gestion | 2007B00032 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 480.00 | 19 539.00 | 15 941.00 | 11 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 65 480.00 | 19 539.00 | 45 941.00 | 46 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 777.00 | 48 487.00 | 1 383 290.00 | 1 627 381.00 |
BZ Autres créances | 1 683 856.00 | 1 683 856.00 | 1 533 919.00 | |
CF Disponibilités | 384 207.00 | 384 207.00 | 517 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 499 840.00 | 48 487.00 | 3 451 353.00 | 3 678 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 320.00 | 68 026.00 | 3 497 294.00 | 3 725 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 298.00 | 305 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 512 298.00 | 805 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 165 630.00 | 52 095.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 165 630.00 | 52 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 488.00 | 723 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 121.00 | 8 479.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 833.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 193.00 | 221 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 372.00 | 1 473 045.00 | ||
EA Autres dettes | 392 360.00 | 440 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 819 367.00 | 2 868 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 294.00 | 3 725 555.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 171 133.00 | 6 171 133.00 | 6 922 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 133.00 | 6 171 133.00 | 6 922 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 910.00 | 65 646.00 | ||
FQ Autres produits | 55 370.00 | 22 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 328 412.00 | 7 010 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 835 527.00 | 783 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 788.00 | 267 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 894 858.00 | 4 359 199.00 | ||
FZ Charges sociales | 962 772.00 | 1 069 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 880.00 | 3 305.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 535.00 | |||
GE Autres charges | 262 119.00 | 213 172.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 317 526.00 | 6 695 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 887.00 | 314 608.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 728.00 | 4 330.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 728.00 | 4 330.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 204.00 | 2 750.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 204.00 | 2 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -475.00 | 1 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 412.00 | 316 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 686.00 | 4 634.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686.00 | 4 634.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 686.00 | 4 499.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 987.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 9 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 331 827.00 | 7 019 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 529.00 | 6 713 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 298.00 | 305 457.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 935.00 | 7 545.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | 5 308.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 243.00 | 7 545.00 | 5 308.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 659.00 | 2 880.00 | 19 539.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 659.00 | 2 880.00 | 19 539.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 165 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 095.00 | 113 535.00 | 165 630.00 | |
6T Sur comptes clients | 63 315.00 | 46.00 | 14 874.00 | 48 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 315.00 | 46.00 | 14 874.00 | 48 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 410.00 | 113 581.00 | 14 874.00 | 214 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 581.00 | 14 874.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 58 185.00 | 58 185.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 373 592.00 | 1 373 592.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | ||
VB T. V. A. | 202 753.00 | 202 753.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | ||
VC Groupe et associés | 903 271.00 | 903 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 408.00 | 219 084.00 | 349 324.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 633.00 | 2 766 309.00 | 349 324.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 488.00 | 208 130.00 | 331 358.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 193.00 | 665 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 482 222.00 | 482 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 363.00 | 374 363.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | ||
VW T.V.A. | 311 706.00 | 311 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 819.00 | 23 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 121.00 | 9 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 360.00 | 392 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 073.00 | 2 467 715.00 | 331 358.00 | |