ITELYS
Dépôt
| Dénomination | ITELYS |
| Siren | 495020489 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7775 |
| Numéro de Gestion | 2014B00737 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67150 NORDHOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 178.00 | 31 097.00 | 5 081.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 980.00 | 5 878.00 | 1 102.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 718.00 | 37 534.00 | 6 184.00 | 5 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 128.00 | 22 128.00 | 42 479.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | 1 109.00 | 1 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 269.00 | 458.00 | 502 811.00 | 460 858.00 |
BZ Autres créances | 66 944.00 | 66 944.00 | 77 560.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | 180 000.00 | 182 849.00 | |
CF Disponibilités | 316 411.00 | 316 411.00 | 117 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | 4 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 094 535.00 | 458.00 | 1 094 077.00 | 887 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 253.00 | 37 993.00 | 1 100 260.00 | 892 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 437 000.00 | 385 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 390.00 | 4 330.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 120.00 | 52 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 514 510.00 | 474 390.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 827.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 827.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 596.00 | 374 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 981.00 | 44 289.00 | ||
EA Autres dettes | 339.00 | 89.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 547 924.00 | 418 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 261.00 | 892 815.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 371 271.00 | 2 371 271.00 | 2 448 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 271.00 | 2 371 271.00 | 2 448 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 6 361.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 618.00 | 3 078.00 | ||
FQ Autres produits | 3 823.00 | 2 019.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 391 713.00 | 2 460 366.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 864 150.00 | 1 132 404.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 350.00 | -3 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 897 766.00 | 772 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 685.00 | 8 066.00 | ||
FY Salaires et traitements | 335 432.00 | 328 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 488.00 | 158 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 188.00 | 1 808.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 827.00 | |||
GE Autres charges | 2 067.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 348 954.00 | 2 397 485.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 759.00 | 62 881.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 1 088.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 000.00 | 1 088.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 000.00 | 1 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 759.00 | 63 969.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 669.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 9 669.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | -9 669.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 2 241.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 213.00 | 2 461 455.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 093.00 | 2 409 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 120.00 | 52 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 978.00 | 2 956.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 538.00 | 2 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 776.00 | 43 158.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 776.00 | 43 718.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 560.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 425.00 | 2 188.00 | 7 638.00 | 36 974.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 985.00 | 2 188.00 | 7 638.00 | 37 534.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 827.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 827.00 | 37 827.00 | ||
6T Sur comptes clients | 458.00 | 458.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | 458.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 285.00 | 38 285.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | 549.00 | ||
UX Autres créances clients | 502 720.00 | 502 720.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 119.00 | 17 119.00 | ||
VB T. V. A. | 49 055.00 | 49 055.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 887.00 | 574 338.00 | 549.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 596.00 | 499 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 595.00 | 30 595.00 | ||
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | ||
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 924.00 | 547 924.00 | ||