CAP HORN PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | CAP HORN PROMOTION |
| Siren | 495163222 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61935 |
| Numéro de Gestion | 2016B00113 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 123.00 | 47 122.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | 6 955.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 363 683.00 | 226 886.00 | 136 797.00 | |
CU Autres participations | 47 111.00 | 47 111.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 081.00 | 10 081.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 474 953.00 | 274 008.00 | 200 944.00 | |
BN En cours de production de biens | 11 625.00 | 11 625.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 151 004.00 | 151 004.00 | ||
BZ Autres créances | 10 310 592.00 | 10 310 592.00 | ||
CF Disponibilités | 874 239.00 | 874 239.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 356 823.00 | 11 356 823.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 831 776.00 | 274 008.00 | 11 557 767.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 664 163.00 | 267 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 233.00 | 396 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 636 396.00 | 928 163.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 791.00 | 65 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 020 888.00 | 7 469 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 157.00 | 51 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 442 688.00 | 348 532.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545.00 | 500.00 | ||
EA Autres dettes | 6 303.00 | 58 557.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 753.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 921 372.00 | 8 118 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 557 767.00 | 9 046 319.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 879 416.00 | 8 095 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 090 777.00 | 1 090 777.00 | 1 422 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 777.00 | 1 090 777.00 | 1 422 870.00 | |
FM Production stockée | -19 929.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 529.00 | 62 591.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 111 316.00 | 1 465 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 530 330.00 | 656 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 816.00 | 17 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 489 737.00 | 382 069.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 890.00 | 160 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 471.00 | 44 425.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 289 252.00 | 1 261 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -177 937.00 | 204 200.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 661.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 398 897.00 | 816 523.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 423 559.00 | 816 523.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 245 162.00 | 239 174.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 245 162.00 | 239 174.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 178 397.00 | 577 349.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 000 461.00 | 781 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 765.00 | 5 957.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 599.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 765.00 | 9 556.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 73 311.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | 295 999.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 369 310.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845.00 | -359 754.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 294 073.00 | 24 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 640.00 | 2 291 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 407.00 | 1 894 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 233.00 | 396 994.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 529.00 | 14 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 553.00 | 90 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 010.00 | 35 702.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 686.00 | 125 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 166.00 | 363 683.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 521.00 | 57 192.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 687.00 | 474 953.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 060.00 | 62.00 | 47 122.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 072.00 | 55 409.00 | 20 595.00 | 226 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 132.00 | 55 471.00 | 20 595.00 | 274 008.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 081.00 | 10 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 151 004.00 | 151 004.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 719.00 | 26 719.00 | ||
VB T. V. A. | 14 258.00 | 14 258.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 262 332.00 | 10 262 332.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 284.00 | 7 284.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 363.00 | 9 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 481 039.00 | 10 470 958.00 | 10 081.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 791.00 | 339 327.00 | 1 041 464.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 157.00 | 69 157.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 210.00 | 49 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 338.00 | 82 338.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 275 472.00 | 275 472.00 | ||
VW T.V.A. | 25 198.00 | 25 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 470.00 | 10 470.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 020 888.00 | 8 020 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 921 372.00 | 8 879 908.00 | 1 041 464.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||