ARLESDIS
Dépôt
| Dénomination | ARLESDIS |
| Siren | 497630459 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3219 |
| Numéro de Gestion | 2007B40095 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13200 ARLES |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 898.00 | 8 747.00 | 151.00 | 1 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 435.00 | 69 325.00 | 206 110.00 | 209 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 733.00 | 64 032.00 | 203 700.00 | 123 708.00 |
CU Autres participations | 2 301 246.00 | 2 301 246.00 | 2 301 246.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 861 395.00 | 861 395.00 | 903 234.00 | |
BF Prêts | 2 171.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | 9 757.00 | 14 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 724 464.00 | 142 104.00 | 3 582 360.00 | 3 555 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 653.00 | 18 653.00 | 17 200.00 | |
BT Marchandises | 4 315 442.00 | 101 973.00 | 4 213 470.00 | 4 043 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 331 620.00 | 4 410.00 | 327 210.00 | 590 658.00 |
BZ Autres créances | 13 787 821.00 | 13 787 821.00 | 11 599 418.00 | |
CF Disponibilités | 816 981.00 | 816 981.00 | 691 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 478.00 | 226 478.00 | 176 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 499 995.00 | 106 383.00 | 19 393 613.00 | 17 119 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 224 459.00 | 248 487.00 | 22 975 972.00 | 20 675 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 171.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 234 722.00 | -3 866 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 023.00 | 631 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 357 699.00 | -3 197 722.00 | ||
DP Provisions pour risques | 219 890.00 | 225 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 219 890.00 | 225 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846 538.00 | 3 879 943.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 078 094.00 | 13 942 286.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 788.00 | 6 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 476.00 | 4 092 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 244.00 | 1 377 102.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 382.00 | 199 462.00 | ||
EA Autres dettes | 111 640.00 | 139 657.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 619.00 | 11 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 113 781.00 | 23 648 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 975 972.00 | 20 675 558.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 248.00 | 21 171 726.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 376 020.00 | 3 141 270.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 16 078 094.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 51 700 960.00 | 50 219 632.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 487 648.00 | 3 277 044.00 | ||
FG Production vendue services | 1 397 272.00 | 1 142 951.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 585 880.00 | 54 639 627.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 584 881.00 | 381 082.00 | ||
FQ Autres produits | 26 702.00 | 38 615.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 198 463.00 | 55 059 323.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 583 662.00 | 43 868 178.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -133 173.00 | -109 486.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 102.00 | 80 799.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 453.00 | -3 372.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 845 015.00 | 4 759 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 769 189.00 | 731 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 888 505.00 | 3 675 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 044 640.00 | 986 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 157.00 | 38 107.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 973.00 | 138 471.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GE Autres charges | 45 436.00 | 24 935.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 324 053.00 | 54 259 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 874 410.00 | 799 580.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41 903.00 | 116.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 219.00 | 19 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70 122.00 | 19 326.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 877.00 | 110 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 877.00 | 110 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 755.00 | -91 609.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 857 655.00 | 707 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 173.00 | 28 576.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 418.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 173.00 | 173 994.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 058.00 | 29 106.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 17 379.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 890.00 | 80 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 970.00 | 126 485.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 203.00 | 47 509.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 427.00 | 124 847.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -83 592.00 | -667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 371 758.00 | 55 252 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 531 735.00 | 54 621 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 023.00 | 631 300.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 360.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 602.00 | 163 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221 333.00 | 57 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 833.00 | 221 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 543 168.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 485.00 | 3 172 398.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 485.00 | 3 724 464.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 817.00 | 930.00 | 8 747.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 130.00 | 87 227.00 | 133 357.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 947.00 | 88 157.00 | 142 104.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 219 890.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | 29 890.00 | 35 000.00 | 219 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | 29 890.00 | 35 000.00 | 219 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 890.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | 9 757.00 | ||
UX Autres créances clients | 331 620.00 | 331 620.00 | ||
VP Divers | 13 787 821.00 | 13 787 821.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 226 478.00 | 226 478.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 355 676.00 | 14 345 919.00 | 9 757.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376 020.00 | 2 376 020.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 518.00 | 276 555.00 | 193 962.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 078 094.00 | 14 363 808.00 | 1 142 857.00 | 571 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 476.00 | 4 431 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487 244.00 | 1 487 244.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 382.00 | 132 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 640.00 | 111 640.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 619.00 | 20 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 107 993.00 | 23 199 745.00 | 1 336 819.00 | 571 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 155.00 | |||