InterDrinks
Dépôt
| Dénomination | InterDrinks |
| Siren | 497634030 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5192 |
| Numéro de Gestion | 2012B00923 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59273 FRETIN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 40 691.00 | 40 691.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 052.00 | 532 339.00 | 39 712.00 | |
AH Fonds commercial | 198 382.00 | 198 382.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 739 755.00 | 1 555 850.00 | 1 183 905.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 821.00 | 130 449.00 | 409 372.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 950.00 | 221 035.00 | 480 915.00 | |
CU Autres participations | 125 043.00 | 125 043.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 416 385.00 | 416 385.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 334 083.00 | 2 678 748.00 | 2 655 334.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 646.00 | 236 646.00 | ||
BT Marchandises | 2 702 821.00 | 2 702 821.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 582.00 | 90 000.00 | 2 082 582.00 | |
BZ Autres créances | 1 720 937.00 | 90 000.00 | 1 630 937.00 | |
CF Disponibilités | 1 922 691.00 | 1 922 691.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 144 171.00 | 144 171.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 899 849.00 | 180 000.00 | 8 719 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 233 932.00 | 2 858 748.00 | 11 375 184.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 940.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 223 760.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -13 238 850.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 124 638.00 | |||
DK Provisions réglementées | 49.00 | |||
DL TOTAL (I) | -10 114 739.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 096 212.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 084 965.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 460.00 | |||
EA Autres dettes | 806 551.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 734.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 489 923.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 375 184.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 548 529.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 081 270.00 | 5 600 247.00 | 23 681 516.00 | |
FG Production vendue services | 1 560 626.00 | 655 558.00 | 2 216 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 641 896.00 | 6 255 805.00 | 25 897 701.00 | |
FN Production immobilisée | 376 869.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 516.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 100.00 | |||
FQ Autres produits | 735 812.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 064 000.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 532 314.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 281 803.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 548.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 767.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 150 334.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 666.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 812 866.00 | |||
FZ Charges sociales | 913 362.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 985 542.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 000.00 | |||
GE Autres charges | 130 521.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 577 192.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 513 192.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 294.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 294.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 624 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 624 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -597 705.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 110 897.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 690.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 740.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 740.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 090 294.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 214 933.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 124 638.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 691.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 346.00 | 697 844.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 894.00 | 409 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 386.00 | 254 044.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 318.00 | 1 361 766.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 691.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510 190.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 772.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 541 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 334 083.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 691.00 | 40 691.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258 478.00 | 829 712.00 | 2 088 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 655.00 | 155 831.00 | 351 485.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 823.00 | 985 543.00 | 2 480 366.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 198 382.00 | 198 382.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 416 386.00 | 416 386.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 172 582.00 | 2 172 582.00 | ||
VP Divers | 1 720 938.00 | 1 720 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 171.00 | 144 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 077.00 | 4 037 691.00 | 416 386.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 096 213.00 | 154 819.00 | 11 941 394.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 084 965.00 | 7 084 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408 460.00 | 1 408 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 551.00 | 806 551.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 93 734.00 | 93 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 489 923.00 | 9 548 530.00 | 11 941 394.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 941 394.00 | |||