HERBAPAC
Dépôt
| Dénomination | HERBAPAC |
| Siren | 498334788 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15993 |
| Numéro de Gestion | 2007B01284 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67118 Geispolsheim |
2021
2020
2019 2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 385.00 | 16 385.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 394.00 | 129 339.00 | 55.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 338.00 | 38 601.00 | 8 737.00 | |
AP Constructions | 538 668.00 | 412 208.00 | 126 460.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 492.00 | 1 016 222.00 | 209 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 879.00 | 209 242.00 | 90 636.00 | |
AV Immobilisations en cours | 301 442.00 | 301 442.00 | ||
AX Avances et acomptes | 482 070.00 | 482 070.00 | ||
BF Prêts | 28 422.00 | 28 422.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 438.00 | 18 438.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 087 527.00 | 1 821 997.00 | 1 265 530.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525 046.00 | 77 077.00 | 1 447 969.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 828 831.00 | 4 489.00 | 824 342.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 271.00 | 39 271.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 387.00 | 45 041.00 | 2 269 346.00 | |
BZ Autres créances | 517 057.00 | 517 057.00 | ||
CF Disponibilités | 762 843.00 | 762 843.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 115 896.00 | 115 896.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 103 330.00 | 126 607.00 | 5 976 723.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 315.00 | 7 315.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 198 172.00 | 1 948 604.00 | 7 249 568.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 173 984.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 526.00 | |||
DL TOTAL (I) | 765 511.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 315.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 315.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266 683.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 883.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 117.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 581 820.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 238.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 476 742.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 568.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 401 072.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 622 604.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 673 717.00 | 831 965.00 | 10 505 682.00 | |
FG Production vendue services | 1 495.00 | 891.00 | 2 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 675 212.00 | 832 856.00 | 10 508 068.00 | |
FM Production stockée | 263 364.00 | |||
FN Production immobilisée | 66 919.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 205.00 | |||
FQ Autres produits | 25 489.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 289 045.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 999 998.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 449.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 861 846.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 064.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 144 769.00 | |||
FZ Charges sociales | 746 531.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 831.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 144.00 | |||
GE Autres charges | 9 380.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 031 115.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 257 930.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 13.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | |||
GN Différences positives de change | 482.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 565.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 315.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 030.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 328.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 159 673.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -159 109.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 822.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738 658.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 758.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 395.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 658.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 053.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 295.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 032 368.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 940 841.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 526.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 209.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 559.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 997.00 | 9 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 142.00 | 2 115 175.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 059.00 | 7 801.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 098.00 | 2 132 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 109.00 | 738 658.00 | 2 847 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 871 681.00 | 738 658.00 | 3 087 527.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 212.00 | 5 512.00 | 145 724.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 940.00 | 2 661.00 | 38 601.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 014.00 | 140 659.00 | 1 637 672.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 166.00 | 148 831.00 | 1 821 997.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 7 316.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46.00 | 7 315.00 | 46.00 | 7 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 646.00 | 81 566.00 | 98 646.00 | 81 566.00 |
6T Sur comptes clients | 11 463.00 | 33 578.00 | 45 041.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 109.00 | 115 144.00 | 98 646.00 | 126 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 155.00 | 122 458.00 | 98 646.00 | 133 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 144.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 315.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 422.00 | 28 422.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 438.00 | 18 438.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 796.00 | 48 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 265 591.00 | 2 265 591.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | ||
VB T. V. A. | 103 087.00 | 103 087.00 | ||
VC Groupe et associés | 404 747.00 | 270 276.00 | 134 471.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 896.00 | 115 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 199.00 | 2 764 073.00 | 230 127.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631 950.00 | 2 631 950.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 734.00 | 86 379.00 | 426 302.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 117.00 | 1 570 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 309 502.00 | 309 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 459.00 | 216 459.00 | ||
VW T.V.A. | 5 121.00 | 5 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 738.00 | 50 738.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 238.00 | 516 238.00 | ||
VI Groupe et associés | 541 882.00 | 14 566.00 | 527 316.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 742.00 | 5 401 072.00 | 953 618.00 | 122 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 964.00 | |||