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HERBAPAC

Dépôt

DénominationHERBAPAC
Siren498334788
Cloture31/03/2019
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt15993
Numéro de Gestion2007B01284
Code Activité1083Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/10/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67118 Geispolsheim
2021 2020 2019 2019

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 16 385.00 16 385.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 129 394.00 129 339.00 55.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 47 338.00 38 601.00 8 737.00
AP Constructions 538 668.00 412 208.00 126 460.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 225 492.00 1 016 222.00 209 270.00
AT Autres immobilisations corporelles 299 879.00 209 242.00 90 636.00
AV Immobilisations en cours 301 442.00 301 442.00
AX Avances et acomptes 482 070.00 482 070.00
BF Prêts 28 422.00 28 422.00
BH Autres immobilisations financières 18 438.00 18 438.00
BJ TOTAL (I) 3 087 527.00 1 821 997.00 1 265 530.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 525 046.00 77 077.00 1 447 969.00
BR Produits intermédiaires et finis 828 831.00 4 489.00 824 342.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 39 271.00 39 271.00
BX Clients et comptes rattachés 2 314 387.00 45 041.00 2 269 346.00
BZ Autres créances 517 057.00 517 057.00
CF Disponibilités 762 843.00 762 843.00
CH Charges constatées d’avance 115 896.00 115 896.00
CJ TOTAL (II) 6 103 330.00 126 607.00 5 976 723.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 7 315.00 7 315.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 198 172.00 1 948 604.00 7 249 568.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00
DH Report à nouveau 173 984.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 91 526.00
DL TOTAL (I) 765 511.00
DP Provisions pour risques 7 315.00
DR TOTAL (IV) 7 315.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 266 683.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 541 883.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 570 117.00
DY Dettes fiscales et sociales 581 820.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 516 238.00
EC TOTAL (IV) 6 476 742.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 249 568.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 401 072.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 622 604.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 9 673 717.00 831 965.00 10 505 682.00
FG Production vendue services 1 495.00 891.00 2 386.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 675 212.00 832 856.00 10 508 068.00
FM Production stockée 263 364.00
FN Production immobilisée 66 919.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 425 205.00
FQ Autres produits 25 489.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 289 045.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 999 998.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -137 449.00
FW Autres achats et charges externes 2 861 846.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 142 064.00
FY Salaires et traitements 2 144 769.00
FZ Charges sociales 746 531.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 148 831.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 115 144.00
GE Autres charges 9 380.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 031 115.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 257 930.00
GJ Produits financiers de participations 13.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 24.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 46.00
GN Différences positives de change 482.00
GP Total des produits financiers (V) 565.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 7 315.00
GR Intérêts et charges assimilées 146 030.00
GS Différences négatives de change 6 328.00
GU Total des charges financières (VI) 159 673.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -159 109.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 98 822.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 100.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 738 658.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 742 758.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 395.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 738 658.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 750 053.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 295.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 032 368.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 940 841.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 91 526.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 172 209.00
A1 ACTIF ‐ Placements 326 559.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 183 997.00 9 220.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 958 142.00 2 115 175.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 39 059.00 7 801.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 181 098.00 2 132 196.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 193 117.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 487 109.00 738 658.00 2 847 550.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 46 860.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 871 681.00 738 658.00 3 087 527.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 140 212.00 5 512.00 145 724.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35 940.00 2 661.00 38 601.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 497 014.00 140 659.00 1 637 672.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 673 166.00 148 831.00 1 821 997.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 7 316.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 46.00 7 315.00 46.00 7 315.00
6N Sur stocks et en cours 98 646.00 81 566.00 98 646.00 81 566.00
6T Sur comptes clients 11 463.00 33 578.00 45 041.00
7B Total Provisions pour dépréciation 110 109.00 115 144.00 98 646.00 126 607.00
7C TOTAL GENERAL 110 155.00 122 458.00 98 646.00 133 822.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 115 144.00
UG ‐ Financières 7 315.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 28 422.00 28 422.00
UT Autres immobilisations financières 18 438.00 18 438.00
VA Clients douteux ou litigieux 48 796.00 48 796.00
UX Autres créances clients 2 265 591.00 2 265 591.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 303.00 5 303.00
VB T. V. A. 103 087.00 103 087.00
VC Groupe et associés 404 747.00 270 276.00 134 471.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 920.00 3 920.00
VS Charges constatées d’avance 115 896.00 115 896.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 994 199.00 2 764 073.00 230 127.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 631 950.00 2 631 950.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 634 734.00 86 379.00 426 302.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 570 117.00 1 570 117.00
8C Personnel et comptes rattachés 309 502.00 309 502.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 216 459.00 216 459.00
VW T.V.A. 5 121.00 5 121.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 50 738.00 50 738.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 516 238.00 516 238.00
VI Groupe et associés 541 882.00 14 566.00 527 316.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 476 742.00 5 401 072.00 953 618.00 122 052.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 650 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 34 964.00