HERBAPAC
Dépôt
| Dénomination | HERBAPAC |
| Siren | 498334788 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 16305 |
| Numéro de Gestion | 2007B01284 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67118 Geispolsheim |
2021
2020
2019
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 16 385.00 | 16 385.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 394.00 | 129 394.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 338.00 | 43 226.00 | 4 112.00 | 6 424.00 |
AP Constructions | 1 098 161.00 | 529 444.00 | 568 717.00 | 466 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 295.00 | 1 114 902.00 | 293 393.00 | 194 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 008.00 | 261 347.00 | 52 661.00 | 77 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 179.00 | 29 179.00 | 128 509.00 | |
AX Avances et acomptes | 61 736.00 | 61 736.00 | ||
BF Prêts | 47 798.00 | 47 798.00 | 37 436.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 705.00 | 26 705.00 | 20 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 178 999.00 | 2 094 699.00 | 1 084 300.00 | 931 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413 776.00 | 96 359.00 | 1 317 417.00 | 1 765 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608 965.00 | 608 965.00 | 1 598 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 843.00 | 1 684 843.00 | 2 869 561.00 | |
BZ Autres créances | 276 459.00 | 276 459.00 | 527 663.00 | |
CF Disponibilités | 53 385.00 | 53 385.00 | 583 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 172 364.00 | 172 364.00 | 156 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 209 792.00 | 96 359.00 | 4 113 433.00 | 7 500 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 791.00 | 2 191 058.00 | 5 197 733.00 | 8 432 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 270 202.00 | 265 511.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945 731.00 | 4 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | -175 528.00 | 770 202.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 127.00 | 1 896.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 96 127.00 | 1 896.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 703 603.00 | 2 693 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 316.00 | 2 401 796.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 167.00 | 1 820 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 526 048.00 | 686 222.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 102.00 | |||
EA Autres dettes | 11 770.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 277 134.00 | 7 660 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 733.00 | 8 432 943.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 527 316.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 87 547.00 | 87 547.00 | 52 213.00 | |
FD Production vendue biens | 7 810 282.00 | 662 606.00 | 8 472 888.00 | 12 027 568.00 |
FG Production vendue services | 28 526.00 | 1 163.00 | 29 689.00 | 9 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 926 354.00 | 663 770.00 | 8 590 124.00 | 12 089 766.00 |
FM Production stockée | -989 972.00 | 770 106.00 | ||
FN Production immobilisée | 50 089.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 230.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 252.00 | 393 019.00 | ||
FQ Autres produits | 20 891.00 | 92.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 063 525.00 | 13 303 072.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 044.00 | 45 667.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 923 384.00 | 6 093 176.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 433 339.00 | -322 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 478 744.00 | 3 961 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 317.00 | 117 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 834 570.00 | 2 348 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 722 075.00 | 851 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 922.00 | 125 140.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 359.00 | 81 993.00 | ||
GE Autres charges | 64 171.00 | 8 346.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 857 925.00 | 13 311 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -794 400.00 | -8 465.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 609.00 | 667.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 896.00 | 7 315.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 708.00 | 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 213.00 | 8 339.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 127.00 | 1 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 631.00 | 82 104.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 114.00 | 29 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 872.00 | 113 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 659.00 | -105 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -860 058.00 | -114 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328.00 | 122 824.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 907 892.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 328.00 | 1 030 716.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907 892.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | 911 992.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 672.00 | 118 724.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 082 066.00 | 14 342 126.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 027 796.00 | 14 337 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -945 731.00 | 4 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 779.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 338.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 135.00 | 387 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 840.00 | 16 663.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 092.00 | 404 597.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 779.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 330.00 | 5 360.00 | 2 911 379.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 503.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 330.00 | 5 360.00 | 3 178 999.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 693.00 | 2 313.00 | 189 005.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 444.00 | 150 609.00 | 5 360.00 | 1 905 693.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 137.00 | 152 922.00 | 5 360.00 | 2 094 699.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 127.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 896.00 | 1 127.00 | 1 896.00 | 1 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 993.00 | 96 359.00 | 81 993.00 | 96 359.00 |
6T Sur comptes clients | 41 707.00 | 41 707.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 700.00 | 96 359.00 | 123 700.00 | 96 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 597.00 | 97 486.00 | 125 597.00 | 97 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 359.00 | 123 700.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 127.00 | 1 896.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 47 798.00 | 47 798.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 26 705.00 | 26 705.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 684 843.00 | 1 684 843.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | ||
VB T. V. A. | 68 614.00 | 68 614.00 | ||
VP Divers | 15 206.00 | 15 206.00 | ||
VC Groupe et associés | 157 275.00 | 157 275.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 810.00 | 25 810.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 172 364.00 | 172 364.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 051.00 | 2 131 549.00 | 74 503.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 445.00 | 313 445.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 390 158.00 | 106 192.00 | 3 220 927.00 | 63 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 167.00 | 520 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 287 691.00 | 287 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 573.00 | 206 573.00 | ||
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 785.00 | 26 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 527 316.00 | 527 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 134.00 | 1 465 852.00 | 3 748 243.00 | 63 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 906 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 020.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 76.00 | ||