SAVOIE FRAIS
Dépôt
| Dénomination | SAVOIE FRAIS |
| Siren | 498492727 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11002 |
| Numéro de Gestion | 2013B00944 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01350 CULOZ |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 407 176.00 | 193 189.00 | 213 986.00 | 244 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 660.00 | 94 660.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 71 726.00 | 71 726.00 | 68 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 573 561.00 | 193 189.00 | 380 372.00 | 312 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | 2 150.00 | 8 917.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 863.00 | 11 225.00 | 1 261 638.00 | 940 033.00 |
BZ Autres créances | 217 908.00 | 217 908.00 | 237 403.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 000.00 | 1 705.00 | 322 295.00 | 174 000.00 |
CF Disponibilités | 1 197 192.00 | 1 197 192.00 | 1 186 548.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | 3 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 015 787.00 | 12 930.00 | 3 002 856.00 | 2 550 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 348.00 | 206 120.00 | 3 383 228.00 | 2 863 121.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 782.00 | 21 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
DG Autres réserves | 1 683 032.00 | 1 460 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 647.00 | 311 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 074 541.00 | 1 795 894.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 4 732.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 4 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 907.00 | 185 788.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 876.00 | 334 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 724 995.00 | 536 356.00 | ||
EA Autres dettes | 5 145.00 | 5 436.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 265.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 279 188.00 | 1 062 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 228.00 | 2 863 121.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 737.00 | 949 269.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 555 033.00 | 4 555 033.00 | 3 910 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 033.00 | 4 555 033.00 | 3 910 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 898.00 | 93 605.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 636 956.00 | 4 004 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 324 690.00 | 1 964 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 867.00 | 55 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 237 626.00 | 1 131 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 390 698.00 | 348 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 933.00 | 51 215.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 725.00 | 8 300.00 | ||
GE Autres charges | 7 097.00 | 47 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 077 636.00 | 3 607 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 559 320.00 | 397 139.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 732.00 | 2 782.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 732.00 | 2 782.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 705.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 096.00 | 1 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 801.00 | 1 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 931.00 | 1 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 563 251.00 | 398 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 621.00 | 57 831.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 3 240.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 732.00 | 12 510.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 153.00 | 73 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 558.00 | 42 353.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 058.00 | 45 593.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 905.00 | 27 988.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 699.00 | 115 004.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 842.00 | 4 080 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 195.00 | 3 769 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 647.00 | 311 350.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 152.00 | 48 309.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 040.00 | 39 223.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | 53.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 826.00 | 23 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 526.00 | 3 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 351.00 | 26 964.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 414.00 | 407 176.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 726.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 414.00 | 478 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 670.00 | 53 933.00 | 8 414.00 | 193 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 670.00 | 53 933.00 | 8 414.00 | 193 189.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 732.00 | 29 500.00 | 4 732.00 | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 43 358.00 | 725.00 | 32 858.00 | 11 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 358.00 | 2 430.00 | 32 858.00 | 12 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 090.00 | 31 930.00 | 37 590.00 | 42 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 725.00 | 32 858.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 705.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 500.00 | 4 732.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 726.00 | 71 726.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 811.00 | 18 811.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 254 052.00 | 1 254 052.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 520.00 | 31 520.00 | ||
VB T. V. A. | 55 048.00 | 55 048.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 434.00 | 126 434.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 170.00 | 1 492 444.00 | 71 726.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 227.00 | 55 776.00 | 57 451.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 876.00 | 429 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 242 310.00 | 242 310.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 852.00 | 160 852.00 | ||
VW T.V.A. | 282 206.00 | 282 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 627.00 | 39 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 188.00 | 1 221 737.00 | 57 451.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 828.00 | |||