SAVOIE FRAIS
Dépôt
| Dénomination | SAVOIE FRAIS |
| Siren | 498492727 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12497 |
| Numéro de Gestion | 2013B00944 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01350 CULOZ |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 23.00 | 1 107.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 1 569.00 | 2 381.00 | 3 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 008.00 | 258 234.00 | 320 774.00 | 407 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 877.00 | 55 877.00 | 64 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | 639 965.00 | 259 826.00 | 380 139.00 | 476 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 578.00 | 11 891.00 | 618 687.00 | 1 373 717.00 |
BZ Autres créances | 202 776.00 | 202 776.00 | 115 985.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 768.00 | 1 290.00 | 549 478.00 | 537 971.00 |
CF Disponibilités | 1 765 437.00 | 1 765 437.00 | 1 431 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 624.00 | 15 624.00 | 6 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 165 183.00 | 13 181.00 | 3 152 003.00 | 3 465 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 149.00 | 273 007.00 | 3 532 142.00 | 3 941 772.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 782.00 | 19 782.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
DG Autres réserves | 2 236 762.00 | 1 951 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 008.00 | 365 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 418 632.00 | 2 339 624.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 44 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 44 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 417.00 | 264 360.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 079.00 | 413 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 610 249.00 | 867 576.00 | ||
EA Autres dettes | 9 565.00 | 1 560.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 5 765.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 078 510.00 | 1 557 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 142.00 | 3 941 772.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 650.00 | 1 369 946.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 888 995.00 | 101 786.00 | 3 990 781.00 | 5 261 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 995.00 | 101 786.00 | 3 990 781.00 | 5 261 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 219.00 | 46 478.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 040 031.00 | 5 308 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 326 358.00 | 2 804 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 545.00 | 66 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 113 235.00 | 1 343 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 167.00 | 408 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 238.00 | 78 044.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 051.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 6 680.00 | 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 874 222.00 | 4 727 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 809.00 | 581 583.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 041.00 | 939.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 739.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 780.00 | 939.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 323.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 047.00 | 1 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 047.00 | 12 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 733.00 | -11 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 542.00 | 570 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 296.00 | 40 404.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 321.00 | 10 027.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 117.00 | 50 431.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 763.00 | 98 560.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 532.00 | 22 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 295.00 | 120 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 821.00 | -70 384.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 356.00 | 135 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 927.00 | 5 360 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 920.00 | 4 994 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 008.00 | 365 084.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 181.00 | 48 490.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 289.00 | 42 023.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | 293.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 370.00 | 13 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 938.00 | 17 093.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 308.00 | 31 622.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 811.00 | 582 958.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 26 154.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 154.00 | 55 877.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 965.00 | 639 965.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 23.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 021.00 | 89 215.00 | 59 433.00 | 259 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 021.00 | 89 238.00 | 59 433.00 | 259 826.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 500.00 | 9 500.00 | 35 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 821.00 | 5 930.00 | 11 891.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 029.00 | 10 739.00 | 1 290.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 849.00 | 16 669.00 | 13 181.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 74 349.00 | 26 169.00 | 48 181.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 930.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 739.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 877.00 | 55 877.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 269.00 | 14 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 616 309.00 | 616 309.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 203.00 | 54 203.00 | ||
VB T. V. A. | 52 515.00 | 52 515.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 632.00 | 77 632.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 624.00 | 15 624.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 856.00 | 848 979.00 | 55 877.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 702.00 | 83 841.00 | 103 861.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 079.00 | 264 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 236.00 | 195 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 641.00 | 191 641.00 | ||
VW T.V.A. | 143 742.00 | 143 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 670.00 | 36 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 961.00 | 42 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 565.00 | 9 565.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 510.00 | 974 650.00 | 103 861.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 900.00 | |||