SOFICOP
Dépôt
| Dénomination | SOFICOP |
| Siren | 498570464 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 269 |
| Numéro de Gestion | 2007B50076 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 263 466.00 | 1 018.00 | 6 262 448.00 | 6 263 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 466.00 | 1 018.00 | 6 262 448.00 | 6 263 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 991.00 | 76 923.00 | 251 068.00 | 196 391.00 |
BZ Autres créances | 2 512 395.00 | 336 630.00 | 2 175 765.00 | 967 063.00 |
CF Disponibilités | 6 711.00 | 6 711.00 | 6 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 847 139.00 | 413 553.00 | 2 433 586.00 | 1 169 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 486.00 | 486.00 | 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 111 091.00 | 414 571.00 | 8 696 520.00 | 7 433 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 459 635.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 180 000.00 | 7 180 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -857 714.00 | -751 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 164.00 | -106 013.00 | ||
DK Provisions réglementées | 241 174.00 | 241 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 094 296.00 | 6 563 460.00 | ||
DP Provisions pour risques | 486.00 | 411.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 486.00 | 411.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 909.00 | 814 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 531.00 | 40 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 868.00 | 5 410.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | ||
EA Autres dettes | 985 356.00 | 8 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 601 739.00 | 869 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 696 520.00 | 7 433 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 739.00 | 66 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 128 006.00 | 128 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 120 468.00 | 102 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 1 339.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 200.00 | 45 524.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 129.00 | 17 575.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 923.00 | |||
GE Autres charges | 14 403.00 | 7 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 268 179.00 | 173 949.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 173.00 | -45 940.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 610.00 | 14 269.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 521.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 541.00 | 14 746.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 386.00 | 11 094.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 012.00 | 9 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 902.00 | 20 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 639.00 | -5 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -132 534.00 | -51 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 54 214.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 962.00 | 54 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 630.00 | -54 214.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 879.00 | 142 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 043.00 | 248 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 164.00 | -106 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 263 466.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 263 466.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 263 466.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 263 466.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 241 174.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 241 174.00 | 241 174.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 486.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411.00 | 486.00 | 411.00 | 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 018.00 | |||
6T Sur comptes clients | 76 923.00 | 76 923.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 336 630.00 | 336 630.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 571.00 | 414 571.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 241 585.00 | 415 057.00 | 411.00 | 656 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 923.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 504.00 | 411.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 336 630.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 76 923.00 | 76 923.00 | ||
UX Autres créances clients | 251 068.00 | 251 068.00 | ||
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 509 865.00 | 2 509 865.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 428.00 | 2 840 428.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 531.00 | 45 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | ||
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 561 909.00 | 1 561 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 356.00 | 985 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 739.00 | 2 601 739.00 | ||