SOFICOP
Dépôt
| Dénomination | SOFICOP |
| Siren | 498570464 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 184 |
| Numéro de Gestion | 2007B50076 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 912 631.00 | 631 018.00 | 1 281 613.00 | 6 262 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 631.00 | 631 018.00 | 1 281 613.00 | 6 262 448.00 |
BZ Autres créances | 5 639 228.00 | 473 513.00 | 5 165 715.00 | 2 426 833.00 |
CF Disponibilités | 485 414.00 | 485 414.00 | 6 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | 42.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 124 687.00 | 473 513.00 | 5 651 174.00 | 2 433 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 486.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 319.00 | 1 104 531.00 | 6 932 788.00 | 8 696 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 232 597.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 180 000.00 | 7 180 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 326 878.00 | -857 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 755.00 | -469 164.00 | ||
DK Provisions réglementées | 241 174.00 | 241 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 873 051.00 | 6 094 296.00 | ||
DP Provisions pour risques | 486.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 486.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | 1 561 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 328.00 | 45 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 473.00 | 8 868.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | |||
EA Autres dettes | 17 520.00 | 985 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 737.00 | 2 601 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 788.00 | 8 696 520.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 97 000.00 | 128 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | 128 000.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 97 000.00 | 128 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 569.00 | 120 468.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 1 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 990.00 | 38 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 512.00 | 17 129.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 923.00 | |||
GE Autres charges | 14 401.00 | 14 403.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 155 575.00 | 268 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -58 574.00 | -140 173.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 722.00 | 16 610.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 486.00 | 411.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 708.00 | 10 521.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 916.00 | 27 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 416.00 | 15 386.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 064.00 | 3 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 634 480.00 | 19 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -586 564.00 | 7 639.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -645 139.00 | -132 534.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 832 552.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 835 204.00 | 332.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 332.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 351 185.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 960.00 | 336 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411 310.00 | 336 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423 894.00 | -336 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 120.00 | 155 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 365.00 | 625 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 755.00 | -469 164.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 263 466.00 | 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 263 466.00 | 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 351 185.00 | 1 912 631.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 351 185.00 | 1 912 631.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 241 174.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 241 174.00 | 241 174.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486.00 | 486.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 631 018.00 | |||
6T Sur comptes clients | 76 923.00 | 76 923.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 336 630.00 | 59 960.00 | 396 590.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 571.00 | 689 960.00 | 1 104 531.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 656 231.00 | 689 960.00 | 486.00 | 1 345 705.00 |
UG ‐ Financières | 630 000.00 | 486.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 960.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 76 923.00 | 76 923.00 | ||
UX Autres créances clients | 230 195.00 | 230 195.00 | ||
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 328 512.00 | 3 095 915.00 | 2 232 597.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 273.00 | 3 406 676.00 | 2 232 597.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 328.00 | 29 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | ||
VW T.V.A. | 6 562.00 | 6 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 520.00 | 17 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 737.00 | 59 737.00 | ||