ROQUANA
Dépôt
| Dénomination | ROQUANA |
| Siren | 498657105 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 16375 |
| Numéro de Gestion | 2017B02231 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91170 Viry-Châtillon |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 6 613.00 | 43 387.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 706.00 | 112 014.00 | 211 692.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 466.00 | 118 144.00 | 243 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | 738 322.00 | 239 920.00 | 498 402.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 586.00 | 13 586.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | ||
BZ Autres créances | 66 543.00 | 66 543.00 | ||
CF Disponibilités | 134 847.00 | 134 847.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 634.00 | 22 634.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 238 457.00 | 238 457.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 779.00 | 239 920.00 | 736 859.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 614.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 861.00 | |||
DH Report à nouveau | -23 818.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 336.00 | |||
DL TOTAL (I) | 37 321.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 171.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 615.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 370.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 881.00 | |||
EA Autres dettes | 502.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 699 538.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 859.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 309.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 747 424.00 | 2 747 424.00 | ||
FG Production vendue services | 6 547.00 | 6 547.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 972.00 | 2 753 972.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 837.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 763 809.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 747 928.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 397.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 804 334.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 193.00 | |||
FY Salaires et traitements | 681 095.00 | |||
FZ Charges sociales | 130 192.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 539.00 | |||
GE Autres charges | 250 395.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 759 072.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 737.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 128.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 128.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 073.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 336.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 863.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 199.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 336.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 837.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 247 659.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 912.00 | 16 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 062.00 | 16 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 685 172.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 738 322.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | 2 778.00 | 9 763.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 397.00 | 100 761.00 | 230 157.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 381.00 | 103 539.00 | 239 920.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 847.00 | 847.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | ||
VB T. V. A. | 62 966.00 | 62 966.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 634.00 | 22 634.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 024.00 | 90 024.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 171.00 | 95 942.00 | 313 229.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 370.00 | 153 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 258.00 | 64 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 524.00 | 43 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 615.00 | 24 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 538.00 | 386 309.00 | 313 229.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 402.00 | |||