ATEK-CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ATEK-CONSEIL |
| Siren | 498733666 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 8674 |
| Numéro de Gestion | 2009B00110 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76300 Sotteville-les-Rouen |
2020
2020
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 325.00 | 24 755.00 | 8 570.00 | 9 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 998.00 | 254 485.00 | 23 513.00 | 42 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 101.00 | 48 953.00 | 59 148.00 | 57 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | 7 548.00 | 8 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 426 973.00 | 328 194.00 | 98 779.00 | 117 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 381.00 | 69 561.00 | 545 820.00 | 637 522.00 |
BZ Autres créances | 135 189.00 | 135 189.00 | 141 629.00 | |
CF Disponibilités | 235 192.00 | 235 192.00 | 213 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 117.00 | 27 117.00 | 17 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 012 878.00 | 69 561.00 | 943 318.00 | 1 009 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 851.00 | 397 755.00 | 1 042 097.00 | 1 127 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 319.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 40 000.00 | 149 321.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 352.00 | 201 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 370 353.00 | 570 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 919.00 | 79.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 376.00 | 1 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 844.00 | 310 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 833.00 | 235 929.00 | ||
EA Autres dettes | 13 772.00 | 8 504.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 995.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 671 744.00 | 556 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 097.00 | 1 127 320.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 425.00 | 556 767.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 474 875.00 | 2 474 875.00 | 2 483 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 875.00 | 2 474 875.00 | 2 483 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 144.00 | 1 350.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 922.00 | 22 865.00 | ||
FQ Autres produits | 90.00 | 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 486 031.00 | 2 507 792.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 680.00 | 42 507.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 327 685.00 | 1 333 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 476.00 | 18 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 673 466.00 | 580 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 722.00 | 170 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 293.00 | 70 703.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 083.00 | |||
GE Autres charges | 7 286.00 | 4 946.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 348 609.00 | 2 239 810.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 423.00 | 267 982.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 167.00 | 60.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 167.00 | 60.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 941.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 941.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -774.00 | 60.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 649.00 | 268 042.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | 7 746.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | 2 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | 10 546.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463.00 | 5 204.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 6 556.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | 3 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 569.00 | 70 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 934.00 | 2 518 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 581.00 | 2 317 166.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 352.00 | 201 232.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 769.00 | 4 044.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | 20 067.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 244.00 | 4 943.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 693.00 | 4 633.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 445.00 | 31 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 029.00 | 97.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 167.00 | 35 946.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 562.00 | 386 099.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 578.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | 7 548.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 140.00 | 426 973.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 130.00 | 5 625.00 | 24 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 332.00 | 48 668.00 | 17 562.00 | 303 439.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 463.00 | 54 293.00 | 17 562.00 | 328 194.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 76 410.00 | 6 850.00 | 69 561.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 410.00 | 6 850.00 | 69 561.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 76 410.00 | 6 850.00 | 69 561.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 850.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | 7 548.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 319.00 | 83 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 532 062.00 | 532 062.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 716.00 | 70 716.00 | ||
VB T. V. A. | 55 838.00 | 55 838.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 755.00 | 3 755.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 4 380.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 117.00 | 27 117.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 234.00 | 694 367.00 | 90 867.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 834.00 | 13 515.00 | 35 319.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 844.00 | 366 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 170.00 | 55 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 396.00 | 52 396.00 | ||
VW T.V.A. | 121 363.00 | 121 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 904.00 | 10 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 772.00 | 13 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 368.00 | 634 049.00 | 35 319.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 166.00 | |||