TPF INFRASTRUCTURE
Dépôt
| Dénomination | TPF INFRASTRUCTURE |
| Siren | 498753177 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16486 |
| Numéro de Gestion | 2007B02818 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94290 Villeneuve-le-Roi |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 162 340.00 | 118 576.00 | 43 764.00 | 47 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 163 090.00 | 118 576.00 | 44 514.00 | 47 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 813.00 | 73 800.00 | 2 957 013.00 | 3 874 060.00 |
BZ Autres créances | 166 713.00 | 166 713.00 | 362 191.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 042.00 | 133 042.00 | 133 042.00 | |
CF Disponibilités | 556 078.00 | 556 078.00 | 605 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 888 932.00 | 73 800.00 | 3 815 132.00 | 4 974 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 022.00 | 192 376.00 | 3 859 646.00 | 5 022 431.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 711 683.00 | 711 683.00 | ||
DH Report à nouveau | 101 894.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 377.00 | 101 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 956 955.00 | 901 578.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 338.00 | 51 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 405.00 | 1 454 797.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 941.00 | 1 992 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 455 021.00 | 544 776.00 | ||
EA Autres dettes | 7 986.00 | 17 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 842 691.00 | 4 060 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 646.00 | 5 022 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 500.00 | |||
FD Production vendue biens | 24 466.00 | 24 466.00 | ||
FG Production vendue services | 4 498 369.00 | 4 498 369.00 | 7 537 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 835.00 | 4 522 835.00 | 7 537 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 842.00 | 25 862.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 546 683.00 | 7 564 122.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 826 055.00 | 1 417 411.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 827 402.00 | 4 998 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 772.00 | 36 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 487 738.00 | 587 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 584.00 | 349 604.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 763.00 | 12 800.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 755.00 | |||
GE Autres charges | 7 960.00 | 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 485 273.00 | 7 444 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 410.00 | 119 694.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 273.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 273.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 844.00 | 14 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 844.00 | 14 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 571.00 | -14 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 839.00 | 105 011.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 35 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 35 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 33 500.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 343.00 | 8 439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 119.00 | 28 178.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 956.00 | 7 599 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 579.00 | 7 497 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 377.00 | 101 894.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 813.00 | 15 763.00 | 25 000.00 | 118 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 813.00 | 15 763.00 | 25 000.00 | 118 576.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 84 265.00 | 10 465.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 265.00 | 10 465.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 84 265.00 | 10 465.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 199 812.00 | 3 199 812.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 562.00 | 3 199 812.00 | 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 338.00 | 23 456.00 | 3 882.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290 404.00 | 1 290 404.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 941.00 | 1 061 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 021.00 | 455 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 691.00 | 2 838 808.00 | 3 882.00 | |