F2A - FABRICATION AERAULIQUE ET ACOUSTIQUE
Dépôt
| Dénomination | F2A - FABRICATION AERAULIQUE ET ACOUSTIQUE |
| Siren | 498868918 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6704 |
| Numéro de Gestion | 2007B01021 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 Dagneux |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 559 458.00 | 470 747.00 | 88 711.00 | 61 555.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 814.00 | 154 441.00 | 9 372.00 | 21 881.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | 144 827.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 073 954.00 | 508 908.00 | 3 565 046.00 | 3 502 290.00 |
AN Terrains | 1 515.00 | 1 515.00 | 1 515.00 | |
AP Constructions | 861 778.00 | 254 481.00 | 607 296.00 | 586 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 708.00 | 1 928 905.00 | 265 803.00 | 387 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248 953.00 | 627 671.00 | 1 621 282.00 | 1 639 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 292.00 | 16 292.00 | ||
CU Autres participations | 5 383.00 | 5 383.00 | 5 383.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 170 306.00 | 170 306.00 | 158 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 440 987.00 | 3 945 154.00 | 6 495 833.00 | 6 509 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707 193.00 | 93 569.00 | 1 613 623.00 | 1 705 585.00 |
BN En cours de production de biens | 276 942.00 | 276 942.00 | 361 252.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 409.00 | 210 409.00 | 187 644.00 | |
BT Marchandises | 165 110.00 | 6 572.00 | 158 538.00 | 157 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 971 310.00 | 67 126.00 | 4 904 184.00 | 4 459 434.00 |
BZ Autres créances | 585 858.00 | 585 858.00 | 1 467 210.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 304.00 | 60 304.00 | 80 704.00 | |
CF Disponibilités | 3 000 536.00 | 3 000 536.00 | 775 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 190 668.00 | 190 668.00 | 245 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 168 329.00 | 167 268.00 | 11 001 061.00 | 9 441 148.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 358.00 | 2 358.00 | 4 715.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 611 674.00 | 4 112 421.00 | 17 499 253.00 | 15 955 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 415 607.00 | 1 900 085.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 366 609.00 | 6 531.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 009.00 | 190 009.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 027 885.00 | 3 101 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 583.00 | 626 101.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 436.00 | 22 110.00 | ||
DK Provisions réglementées | 202 057.00 | 161 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 295 186.00 | 6 007 906.00 | ||
DN Avances conditionnées | 9 348.00 | 28 487.00 | ||
DO TOTAL (II) | 9 348.00 | 28 487.00 | ||
DP Provisions pour risques | 268 124.00 | 361 168.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 622.00 | 3 247.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 270 746.00 | 364 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437.00 | 2 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 554.00 | 5 336 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 727.00 | 2 810 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 535.00 | 1 287 479.00 | ||
EA Autres dettes | 67 184.00 | 41 850.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 537.00 | 76 206.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 923 973.00 | 9 554 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 499 253.00 | 15 955 792.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 968 864.00 | 7 035 219.00 | 24 004 083.00 | 22 126 397.00 |
FD Production vendue biens | 47 667.00 | 3 207.00 | 50 874.00 | 47 142.00 |
FG Production vendue services | 1 039 196.00 | 413 094.00 | 1 452 290.00 | 1 717 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 055 727.00 | 7 451 520.00 | 25 507 247.00 | 23 890 961.00 |
FM Production stockée | -61 545.00 | -287 621.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -10 144.00 | 123 744.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 566 067.00 | 631 458.00 | ||
FQ Autres produits | 110.00 | 7 822.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 001 735.00 | 24 366 364.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 568.00 | 3 762.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 625 504.00 | 8 964 971.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 141 451.00 | -274 752.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 164 879.00 | 6 675 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 412 985.00 | 439 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 126 680.00 | 4 832 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 019 025.00 | 1 906 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 506 432.00 | 512 015.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 141.00 | 152 132.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 622.00 | 360 065.00 | ||
GE Autres charges | 32 385.00 | 21 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 212 673.00 | 23 592 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 789 062.00 | 773 594.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 485 266.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 971.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 926.00 | 14 197.00 | ||
GN Différences positives de change | 34 700.00 | 5 031.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 521 892.00 | 21 198.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 984.00 | 122 890.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 433.00 | 3 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 417.00 | 126 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 435 474.00 | -105 273.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 224 536.00 | 668 321.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 665.00 | 3 475.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 732.00 | 472 449.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152.00 | 32.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 549.00 | 475 955.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 445.00 | 25 822.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 680.00 | 448 946.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 770.00 | 40 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 895.00 | 515 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 654.00 | -39 583.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 329.00 | 4 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 277.00 | -1 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 028 175.00 | 24 863 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 953 592.00 | 24 237 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 583.00 | 626 101.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 865.00 | 227 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 939.00 | 54 549.00 | 36 740.00 | 470 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 950.00 | 138 607.00 | 654 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 014.00 | 310 920.00 | 196 891.00 | 2 811 057.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 903.00 | 504 075.00 | 233 631.00 | 3 936 362.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 202 057.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 161 287.00 | 40 770.00 | 202 057.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 270 746.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 415.00 | 82 622.00 | 176 291.00 | 270 746.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 768.00 | 4 975.00 | 8 792.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 150 905.00 | 100 141.00 | 150 905.00 | 100 141.00 |
6T Sur comptes clients | 88 301.00 | 21 175.00 | 67 126.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 974.00 | 100 141.00 | 177 055.00 | 176 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 676.00 | 223 533.00 | 353 346.00 | 648 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 182 763.00 | 353 346.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 770.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 170 306.00 | 170 306.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 766.00 | 75 766.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 895 544.00 | 4 895 544.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | ||
VB T. V. A. | 200 997.00 | 200 997.00 | ||
VC Groupe et associés | 364 060.00 | 364 060.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 422.00 | 12 422.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 190 668.00 | 190 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 918 142.00 | 5 672 070.00 | 246 072.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757.00 | 757.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 966 318.00 | 272 445.00 | 573 239.00 | 120 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 727.00 | 2 961 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 517 702.00 | 517 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 319.00 | 582 319.00 | ||
VW T.V.A. | 108 015.00 | 108 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 499.00 | 119 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 448 236.00 | 2 448 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 184.00 | 67 184.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 149 537.00 | 149 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 923 973.00 | 7 230 099.00 | 573 239.00 | 120 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 597.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | |||