ERELIA PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | ERELIA PRODUCTION |
| Siren | 498877323 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12416 |
| Numéro de Gestion | 2018B02200 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 752.00 | 1 313.00 | 7 439.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 629 151.00 | 1 945 989.00 | 683 162.00 | 803 110.00 |
AN Terrains | 770 490.00 | 333 823.00 | 436 667.00 | 464 781.00 |
AP Constructions | 8 502 337.00 | 3 967 842.00 | 4 534 496.00 | 4 894 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 185 696.00 | 21 752 921.00 | 24 432 776.00 | 26 495 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 798 855.00 | 4 754 992.00 | 4 043 863.00 | 5 140 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 895 282.00 | 32 756 879.00 | 34 138 403.00 | 37 798 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 129.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 808.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 490.00 | 1 668 490.00 | 1 874 806.00 | |
BZ Autres créances | 1 118 129.00 | 1 118 129.00 | 480 568.00 | |
CF Disponibilités | 6 949 388.00 | 6 949 388.00 | 6 833 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 223.00 | 60 223.00 | 7 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 796 229.00 | 9 796 229.00 | 9 549 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 691 512.00 | 32 756 879.00 | 43 934 632.00 | 47 347 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -108 290.00 | -812 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 244.00 | 703 720.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 453 894.00 | 23 694 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 353 848.00 | 23 587 018.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 632 402.00 | 1 627 998.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 632 402.00 | 1 627 998.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 432.00 | 885 588.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 024 804.00 | 20 677 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 512.00 | 463 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 635.00 | 103 899.00 | ||
EA Autres dettes | 2 228.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 948 383.00 | 22 132 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 934 632.00 | 47 347 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 178 212.00 | 178 212.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 444 669.00 | 9 444 669.00 | 8 747 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 622 881.00 | 9 622 881.00 | 8 747 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 716.00 | 10 000.00 | ||
FQ Autres produits | -1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 692 596.00 | 8 757 541.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 807.00 | 10 642.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 343 129.00 | 14 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 455 039.00 | 3 174 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 656 562.00 | 649 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 669 113.00 | 3 688 771.00 | ||
GE Autres charges | 19 288.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 298 938.00 | 7 538 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 393 658.00 | 1 219 124.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 404.00 | 105 695.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 722 558.00 | 811 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 726 961.00 | 917 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -726 961.00 | -917 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 666 697.00 | 301 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 403 082.00 | 1 403 082.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403 082.00 | 1 405 606.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 667.00 | 163 575.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 667.00 | 173 475.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240 415.00 | 1 232 131.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 899 867.00 | 830 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 095 678.00 | 10 163 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 088 434.00 | 9 459 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 244.00 | 703 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 752.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629 151.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 257 379.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 886 530.00 | 8 752.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 752.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 257 379.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 895 282.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 313.00 | 1 313.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826 041.00 | 119 948.00 | 1 945 989.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 261 726.00 | 3 547 851.00 | 30 809 577.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 087 767.00 | 3 669 113.00 | 32 756 879.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 453 894.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 694 308.00 | 162 667.00 | 1 403 082.00 | 22 453 894.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 632 402.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 627 998.00 | 4 404.00 | 1 632 402.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 322 306.00 | 167 071.00 | 1 403 082.00 | 24 086 295.00 |
UG ‐ Financières | 4 404.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 162 667.00 | 1 403 082.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 668 490.00 | 1 668 490.00 | ||
VB T. V. A. | 942 854.00 | 942 854.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 182.00 | 88 182.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 093.00 | 87 093.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 223.00 | 60 223.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 842.00 | 2 846 842.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 432.00 | 61 432.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 024 804.00 | 2 747 366.00 | 12 004 265.00 | 3 273 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 512.00 | 607 512.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 120 153.00 | 120 153.00 | ||
VW T.V.A. | 17 108.00 | 17 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 374.00 | 102 821.00 | 14 553.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 948 383.00 | 3 656 392.00 | 12 018 818.00 | 3 273 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 652 810.00 | |||