VILLELEC S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | VILLELEC S.A.S. |
| Siren | 499055440 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4615 |
| Numéro de Gestion | 2007B00592 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67220 VILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 797.00 | 7 924.00 | 95 872.00 | 39 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 577.00 | 17 556.00 | 20.00 | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 84 369.00 | 48 966.00 | 35 402.00 | 40 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 716.00 | 138 200.00 | 38 515.00 | 47 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 090.00 | 16 430.00 | 2 659.00 | 4 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 600.00 | 8 600.00 | 8 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 765.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 882.00 | 3 882.00 | 3 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | 414 032.00 | 229 078.00 | 184 954.00 | 146 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 546.00 | 20 735.00 | 299 810.00 | 316 784.00 |
BN En cours de production de biens | 36 611.00 | 36 611.00 | 45 221.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 901.00 | 2 964.00 | 11 937.00 | 33 403.00 |
BZ Autres créances | 70 093.00 | 70 093.00 | 104 604.00 | |
CF Disponibilités | 17 453.00 | 17 453.00 | 28 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 222.00 | 27 222.00 | 17 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 486 827.00 | 23 699.00 | 463 128.00 | 545 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 860.00 | 252 778.00 | 648 082.00 | 691 631.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 672.00 | -57 517.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930.00 | 28 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 143 258.00 | 139 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 920.00 | 64 895.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 717.00 | 51 013.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 209.00 | 331 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 976.00 | 97 486.00 | ||
EA Autres dettes | 7 471.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 504 823.00 | 552 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 082.00 | 691 631.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 062.00 | 533 589.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 100.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 396 519.00 | 1 702 283.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 519.00 | 1 702 283.00 | ||
FM Production stockée | -30 753.00 | 41 526.00 | ||
FN Production immobilisée | 68 565.00 | 41 960.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 886.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 954.00 | 23 610.00 | ||
FQ Autres produits | 6 036.00 | 15 019.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 472 207.00 | 1 824 400.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 585 177.00 | 785 118.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 604.00 | -39 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 374 369.00 | 482 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 598.00 | 27 035.00 | ||
FY Salaires et traitements | 335 719.00 | 359 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 933.00 | 133 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 309.00 | 22 528.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 699.00 | 29 007.00 | ||
GE Autres charges | 7 178.00 | 14 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 531 591.00 | 1 813 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 384.00 | 10 936.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 258.00 | 1 441.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40.00 | 3 109.00 | ||
GS Différences négatives de change | 538.00 | 36.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 647.00 | 4 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 389.00 | -3 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 773.00 | 7 783.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 515.00 | 8.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 325.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 841.00 | 2 032.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 8.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | 8.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 132.00 | 1 342.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 572.00 | -19 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 307.00 | 1 827 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 376.00 | 1 799 028.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 930.00 | 28 845.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 621.00 | 64 175.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 578.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 722.00 | 5 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 167.00 | 80.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 089.00 | 70 104.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 797.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | 280 175.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | 12 482.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 160.00 | 414 032.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 924.00 | 7 924.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 391.00 | 1 164.00 | 17 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 633.00 | 20 220.00 | 256.00 | 203 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 025.00 | 29 309.00 | 256.00 | 229 078.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 29 007.00 | 23 699.00 | 29 007.00 | 23 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 007.00 | 23 699.00 | 29 007.00 | 23 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 007.00 | 23 699.00 | 29 007.00 | 23 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 699.00 | 29 007.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 882.00 | 3 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 572.00 | 19 572.00 | ||
VB T. V. A. | 26 558.00 | 26 558.00 | ||
VP Divers | 208.00 | 208.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 006.00 | 22 006.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 222.00 | 27 222.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 197.00 | 97 315.00 | 3 882.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 714.00 | 33 012.00 | 8 701.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 209.00 | 277 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 839.00 | 30 839.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 449.00 | 39 449.00 | ||
VW T.V.A. | 20 355.00 | 20 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 717.00 | 11 658.00 | 80 058.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 823.00 | 416 062.00 | 88 760.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 814.00 | |||