MATMUT IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | MATMUT IMMOBILIER |
| Siren | 499203255 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3439 |
| Numéro de Gestion | 2007B00802 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 043 143.00 | 2 043 143.00 | 599 547.00 | |
AP Constructions | 20 669 184.00 | 4 117 136.00 | 16 552 048.00 | 9 647 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276.00 | 155.00 | 1 121.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 237 862.00 | |||
CU Autres participations | 594.00 | 594.00 | 594.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 714 197.00 | 4 117 291.00 | 18 596 905.00 | 16 485 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 163.00 | 1 163.00 | 391 000.00 | 380 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 718 846.00 | 5 402 761.00 | 6 316 085.00 | 16 908 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 382.00 | 9 382.00 | 31 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 540 239.00 | 1 407.00 | 45 538 832.00 | 840 806.00 |
BZ Autres créances | 11 734 874.00 | 11 734 874.00 | 13 063 739.00 | |
CF Disponibilités | 2 354 793.00 | 2 354 793.00 | 284 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 71 750 297.00 | 5 405 331.00 | 66 344 966.00 | 31 508 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 464 493.00 | 9 522 622.00 | 84 941 871.00 | 47 994 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 225 000.00 | 28 225 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 700 907.00 | -6 207 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 707.00 | 1 506 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 553 800.00 | 23 524 093.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 920.00 | 27 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 285.00 | 336 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 593 183.00 | 138 633.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 120 991.00 | 9 801 368.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 289 192.00 | 14 166 070.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 380 571.00 | 24 470 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 941 871.00 | 47 994 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 148 537.00 | 14 148 537.00 | 4 271 987.00 | |
FG Production vendue services | 1 181 914.00 | 1 181 914.00 | 1 007 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 330 451.00 | 15 330 451.00 | 5 279 841.00 | |
FM Production stockée | -11 008 455.00 | 5 838 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 315.00 | 1 288 269.00 | ||
FQ Autres produits | 6 928.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 865 238.00 | 12 406 578.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16.00 | 1 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16.00 | -1 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 291 571.00 | 10 384 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 332.00 | 4 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 635 000.00 | 480 275.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 407.00 | 16.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 311.00 | 10 870 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 889 928.00 | 1 536 237.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 141 966.00 | 27 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 499.00 | 93 225.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 355 336.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 217 465.00 | 2 476 341.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 562.00 | 2 415 197.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 562.00 | 2 415 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 154 903.00 | 61 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 044 830.00 | 1 597 381.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 572.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 266.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 556.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 498.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 572.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 998.00 | 516 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 998.00 | 10 984.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 101 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 703.00 | 15 410 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 997.00 | 13 904 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 707.00 | 1 506 462.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 967 691.00 | 10 861 508.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 968 285.00 | 10 861 508.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 115 596.00 | 22 713 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 115 596.00 | 22 714 197.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482 291.00 | 635 000.00 | 4 117 291.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482 291.00 | 635 000.00 | 4 117 291.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 831 428.00 | 1 407.00 | 427 504.00 | 5 405 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 831 428.00 | 1 407.00 | 427 504.00 | 5 405 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 831 428.00 | 8 907.00 | 427 504.00 | 5 412 831.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | 5.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 814.00 | 2 814.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 537 425.00 | 169 500.00 | 45 367 925.00 | |
VB T. V. A. | 162 774.00 | 162 774.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 572 100.00 | 11 572 100.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 275 113.00 | 335 088.00 | 56 940 025.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 920.00 | 18 920.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 285.00 | 358 285.00 | ||
VW T.V.A. | 7 589 477.00 | 28 157.00 | 7 561 321.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 120 147.00 | 13 120 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 289 192.00 | 39 289 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 380 571.00 | 390 991.00 | 59 989 580.00 | |