TERTU
Dépôt
| Dénomination | TERTU |
| Siren | 499325140 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 41 |
| Numéro de Gestion | 2007B70087 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61160 VILLEDIEU LES BAILLEUL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 398.00 | 50 011.00 | 387.00 | 5 258.00 |
AP Constructions | 193 909.00 | 15 353.00 | 178 555.00 | 186 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 891.00 | 1 186 112.00 | 334 780.00 | 276 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 688.00 | 284 389.00 | 51 299.00 | 49 658.00 |
CU Autres participations | 7 589.00 | 7 589.00 | 7 453.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | 1 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 110 806.00 | 1 535 865.00 | 574 941.00 | 526 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 431 999.00 | 2 431 999.00 | 2 564 715.00 | |
BT Marchandises | 296 652.00 | 21 044.00 | 275 608.00 | 392 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 852 995.00 | 81 282.00 | 3 771 713.00 | 3 583 422.00 |
BZ Autres créances | 458 814.00 | 3 600.00 | 455 214.00 | 753 478.00 |
CF Disponibilités | 293 705.00 | 293 705.00 | 28 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 347.00 | 197 347.00 | 169 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 531 512.00 | 105 926.00 | 7 425 586.00 | 7 493 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 642 318.00 | 1 641 791.00 | 8 000 527.00 | 8 019 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 467 498.00 | 2 467 498.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 985.00 | 52 985.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 367.00 | 93 846.00 | ||
DG Autres réserves | 794 075.00 | 556 182.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 753.00 | 250 414.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 044.00 | 27 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 975 722.00 | 3 448 417.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 197.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 37 627.00 | 16 434.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 197 824.00 | 16 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 077.00 | 1 048 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | 24 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 149.00 | 2 568 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 748 703.00 | 816 583.00 | ||
EA Autres dettes | 179 095.00 | 93 661.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 668.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 826 981.00 | 4 555 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 527.00 | 8 019 857.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 408 752.00 | 3 959 403.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574 480.00 | 274 950.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 423 363.00 | 271 570.00 | 2 694 933.00 | 2 376 775.00 |
FD Production vendue biens | 6 123 445.00 | 3 444 216.00 | 9 567 661.00 | 8 607 267.00 |
FG Production vendue services | 387 114.00 | 192 641.00 | 579 755.00 | 565 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 933 922.00 | 3 908 427.00 | 12 842 349.00 | 11 549 247.00 |
FM Production stockée | -67 212.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 45 859.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 779.00 | 689 184.00 | ||
FQ Autres produits | 2 318.00 | 621.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 938 446.00 | 12 217 700.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 574 077.00 | 1 427 855.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 76 883.00 | 9 239.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 069 604.00 | 5 298 738.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 262.00 | -693 907.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 062 471.00 | 3 293 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 787.00 | 71 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 352 722.00 | 1 379 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 491 119.00 | 527 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 137.00 | 79 812.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 376.00 | 43 609.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 181 390.00 | 4 114.00 | ||
GE Autres charges | 3 411.00 | 283 821.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 211 238.00 | 11 725 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 727 208.00 | 492 611.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 517.00 | 866.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66.00 | 9 476.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 367.00 | 6 605.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 950.00 | 16 947.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 602.00 | 6 011.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 604.00 | 34 074.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 206.00 | 40 085.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 256.00 | -23 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 724 952.00 | 469 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 797.00 | 1 447.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 797.00 | 1 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 209.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 107 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 045.00 | -105 762.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 224 245.00 | 113 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 979 194.00 | 12 236 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 450 441.00 | 11 985 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 753.00 | 250 414.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 926.00 | 22 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 055.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 897.00 | 131 498.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 284.00 | 636.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 236.00 | 132 134.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 657.00 | 50 398.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 908.00 | 2 050 488.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 565.00 | 2 110 806.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 797.00 | 4 871.00 | 17 657.00 | 50 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 975.00 | 78 266.00 | 47 387.00 | 1 485 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 772.00 | 83 137.00 | 65 043.00 | 1 535 865.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 627.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 160 197.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 434.00 | 181 390.00 | 197 824.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 434.00 | 181 390.00 | 197 824.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 390.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 852 995.00 | 3 852 995.00 | ||
VP Divers | 458 814.00 | 458 814.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 197 347.00 | 197 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 488.00 | 4 509 157.00 | 2 332.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 480.00 | 574 480.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 597.00 | 210 657.00 | 416 940.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 149.00 | 1 666 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748 703.00 | 748 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 095.00 | 182 095.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 668.00 | 26 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 693.00 | 3 408 752.00 | 416 940.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 180.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 969.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||