CLINIQUE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PARC |
| Siren | 499440774 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 6436 |
| Numéro de Gestion | 2007B50186 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59600 MAUBEUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 152.00 | 153 898.00 | 15 254.00 | 28 604.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 538 367.00 | 3 574 005.00 | 964 363.00 | 1 130 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 198.00 | 424 705.00 | 53 494.00 | 59 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 880.00 | 12 880.00 | 12 880.00 | |
CU Autres participations | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | 864.00 | 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 764.00 | 18 764.00 | 18 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 230 726.00 | 4 152 607.00 | 3 078 118.00 | 3 263 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 897.00 | 502 897.00 | 456 370.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 227.00 | 54 227.00 | 41 997.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 244.00 | 32 732.00 | 1 371 512.00 | 1 468 390.00 |
BZ Autres créances | 943 915.00 | 943 915.00 | 1 042 881.00 | |
CF Disponibilités | 487 947.00 | 487 947.00 | 126 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 944.00 | 82 944.00 | 93 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 476 174.00 | 32 732.00 | 3 443 442.00 | 3 229 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 706 900.00 | 4 185 339.00 | 6 521 560.00 | 6 493 376.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 030 391.00 | 2 030 391.00 | ||
DH Report à nouveau | -439 812.00 | -441 293.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 257.00 | 1 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 665 322.00 | 2 690 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 597.00 | 518 196.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 116.00 | -24 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 553.00 | 2 482 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 600 639.00 | 740 982.00 | ||
EA Autres dettes | 80 566.00 | 85 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 856 238.00 | 3 802 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 560.00 | 6 493 376.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 862 355.00 | 3 826 947.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 586 870.00 | 6 410 030.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 586 870.00 | 6 410 030.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 180 725.00 | 228 029.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 116.00 | 201 129.00 | ||
FQ Autres produits | 71 599.00 | 292 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 976 310.00 | 7 131 699.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 284 066.00 | 1 334 560.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 527.00 | 50 953.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 223 780.00 | 2 159 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 303 208.00 | 355 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 070 682.00 | 2 387 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 777 412.00 | 904 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 283 436.00 | 295 457.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 732.00 | 26 749.00 | ||
GE Autres charges | 65 438.00 | 37 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 994 228.00 | 7 551 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 918.00 | -420 093.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 239.00 | 196.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 239.00 | 196.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 880.00 | 4 048.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 880.00 | 4 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 640.00 | -3 852.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 558.00 | -423 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434 112.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 112.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 050.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 699.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 8 686.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 699.00 | 425 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 549.00 | 7 566 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001 807.00 | 7 564 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 257.00 | 1 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165 350.00 | 3 802.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 945 078.00 | 95 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 128.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 142 557.00 | 99 644.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169 152.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | 5 029 446.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 128.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 475.00 | 7 230 726.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 746.00 | 17 152.00 | 153 898.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742 201.00 | 267 983.00 | 11 475.00 | 3 998 709.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878 947.00 | 285 135.00 | 11 475.00 | 4 152 607.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 749.00 | 32 732.00 | 26 749.00 | 32 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 749.00 | 32 732.00 | 26 749.00 | 32 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 749.00 | 32 732.00 | 26 749.00 | 32 732.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 764.00 | 18 764.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 567.00 | 34 567.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 369 678.00 | 1 369 678.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 615.00 | 17 615.00 | ||
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 640.00 | 25 640.00 | ||
VC Groupe et associés | 399 516.00 | 399 516.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 740.00 | 498 740.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 944.00 | 82 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 866.00 | 2 431 103.00 | 18 764.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 809.00 | 37 809.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 553.00 | 2 628 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 284 655.00 | 284 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 084.00 | 234 084.00 | ||
VW T.V.A. | 28 185.00 | 28 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 715.00 | 53 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 514 788.00 | 514 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 566.00 | 80 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 355.00 | 3 862 355.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 83.00 | ||