FINANCIERE DE LA FARIGOULE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE LA FARIGOULE |
| Siren | 500139522 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87625 |
| Numéro de Gestion | 2018B28476 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 187 807.00 | 187 807.00 | ||
AH Fonds commercial | 155 310.00 | 155 310.00 | 155 310.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 014.00 | 38 336.00 | 35 678.00 | 33 474.00 |
CU Autres participations | 23 277 574.00 | 23 277 574.00 | 23 277 574.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | 1 812.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 696 517.00 | 226 142.00 | 23 470 375.00 | 23 468 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 542.00 | 29 542.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 394.00 | 60 394.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 672 370.00 | 7 672 370.00 | 6 933 579.00 | |
BZ Autres créances | 8 715 256.00 | 3 659 748.00 | 5 055 508.00 | 6 333 773.00 |
CF Disponibilités | 170 588.00 | 170 588.00 | 71 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 471.00 | 88 471.00 | 21 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 736 621.00 | 3 659 748.00 | 13 076 873.00 | 13 360 416.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 690.00 | 690.00 | 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 433 828.00 | 3 885 890.00 | 36 547 938.00 | 36 829 277.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 17 188 710.00 | 17 188 710.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 302 746.00 | 9 302 746.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 002.00 | |||
DH Report à nouveau | 532 031.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 693.00 | 560 033.00 | ||
DK Provisions réglementées | 400 245.00 | 400 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 339 041.00 | 27 451 734.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 44 117.00 | 45 317.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 117.00 | 45 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 217.00 | 2 234 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 885 672.00 | 4 190 306.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 657.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 968.00 | 1 887 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 520 669.00 | 662 473.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | |||
EA Autres dettes | 7 136.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 164 781.00 | 9 332 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 547 938.00 | 36 829 276.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 084 954.00 | 1 046 373.00 | 5 131 327.00 | 5 815 106.00 |
FG Production vendue services | 1 579 680.00 | 265 752.00 | 1 845 432.00 | 1 860 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 664 634.00 | 1 312 125.00 | 6 976 759.00 | 7 675 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 658.00 | 27 792.00 | ||
FQ Autres produits | 975.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 006 391.00 | 7 703 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 222 703.00 | 5 815 989.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 542.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 100 860.00 | 932 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 909.00 | 65 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 653 606.00 | 656 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 262 312.00 | 268 198.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 763.00 | 17 141.00 | ||
GE Autres charges | 1 531.00 | 1 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 267 142.00 | 7 756 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -260 751.00 | -53 320.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 822 662.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 711.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 711.00 | 822 662.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 006.00 | 23 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 006.00 | 23 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 295.00 | 799 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -318 046.00 | 746 196.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 484.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 896.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 380.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 180 355.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 808.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 186 163.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 260.00 | -186 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 093.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 225 483.00 | 8 525 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 176.00 | 7 965 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 693.00 | 560 033.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 807.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 310.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 047.00 | 21 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 279 386.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 674 550.00 | 21 967.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 807.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 310.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 014.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 279 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 696 517.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 807.00 | 187 807.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 573.00 | 19 763.00 | 38 336.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 379.00 | 19 763.00 | 226 142.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 672 370.00 | 7 672 370.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374 089.00 | 1 374 089.00 | ||
VB T. V. A. | 159 988.00 | 159 988.00 | ||
VP Divers | 3 076.00 | 3 076.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 156 406.00 | 7 156 406.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 697.00 | 21 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 471.00 | 88 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 477 909.00 | 16 477 909.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 827.00 | 1 131 827.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 885 672.00 | 5 885 672.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 968.00 | 1 624 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 572.00 | 73 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 699.00 | 60 699.00 | ||
VW T.V.A. | 355 666.00 | 355 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 733.00 | 30 733.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 164 781.00 | 9 164 781.00 | ||